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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 2016 Siren 327807103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2854768	1558625	1296143	1377710
Fonds commercial	2896684		2896684	2896684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	105335		105335	27491
Terrains	1275095		1275095	1275095
Constructions	3063858	271424	2792434	2964915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4306268	3454979	851288	843582
Autres immobilisations corporelles	17198222	13410625	3787597	4436225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1752439		1752439	191809
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8353900	50000	8303900	8303900
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	1500000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167782		167782	167782
TOTAL (I)	43474350	18745653	24728697	23985194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1373594		1373594	1169297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6737426	658663	6078763	5815811
Autres créances	5021369	380015	4641354	6002577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2186615
Disponibilités	6199352		6199352	1572197
Charges constatées d’avance	218061		218061	149170
TOTAL (II)	19549802	1038678	18511123	16895667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63024151	19784331	43239820	40880860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606768		606768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729499		1729499	
Report à nouveau	17691253		15376818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2024656		2314435	
Subventions d’investissement	27597		43513	
Provisions réglementées	484360		500004	
TOTAL (I)	24241633		22248538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	424414		495241	
Provisions pour charges	1117000		969000	
TOTAL (III)	1541414		1464241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6054140		6649207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391119		202245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5732369		5649842	
Dettes fiscales et sociales	3768482		3630469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	424050		158108	
Autres dettes	1065801		878211	
Produits constatés d’avance (2)	20812			
TOTAL (IV)	17456773		17168082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43239820		40880860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2137		2137	1639
Production vendue services	47634100		47634100	47103566
Chiffres d’affaires nets	47636237		47636237	47105205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207158	159508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275061	806133
Autres produits			5403	8575
Total des produits d’exploitation (I)			48123859	48079421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12007503	12686372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204297	17942
Autres achats et charges externes			10684921	10954868
Impôts, taxes et versements assimilés			2752808	2589896
Salaires et traitements			12864791	12310290
Charges sociales			4696595	4673143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1838783	1545517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			352234	208270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69841	132880
Total des charges d’exploitation (II) 			45063178	45119178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3060681	2960243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13523	7299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3143	4946
Total des produits financiers (V)			16666	12245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136800	126849
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136858	126849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120192	-114605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2940489	2845638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17583		39672	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132201		183445	
Total des produits exceptionnels (VII)	149784		223118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8181		61627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116557		115373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130852		177000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18933		46118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133290		20512	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801476		556809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48290309		48314783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46265653		46000348	
BENEFICE OU PERTE	2024656		2314435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238177		284076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5723770		133016
Total Immobilisations corporelles		25517522		2183510
Total Immobilisations financières		10021682		
Total Général		41262975		2316525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5856786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8039		
Total Immobilisations corporelles		8039	97112	27595881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10021682
Total Général		8039	97112	43474350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1421885	136741		1558625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15805896	1420063	88932	17137028
AMORTISSEMENTS Total Général	17227781	1556804	88932	18695653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				484360
Total Provisions réglementées	500004	116557	132201	484360
Provisions pour litiges				424414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1117000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1464241	352234	275061	1541414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	442383	216280		658663
Autres provisions pour dépréciation	314316	65699		380015
Total Provisions pour dépréciation	806698	281980		1088678
TOTAL GENERAL	2770943	750771	407262	3114452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		634214	275061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116557	132201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	167782	17782		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6737426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39548			
Impôts sur les bénéfices	379967			
T. V. A.	105063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1637606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2845745			
Charges constatées d’avance	218061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13644638	11994638	1650000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7652	7652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6046488	693218	4016109	
Emprunts et dettes financières divers	143328	143328		
Fournisseurs et comptes rattachés	5732369	5732369		
Personnel et comptes rattachés	1161076	1161076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2053354	2053354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255758	255758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298295	298295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	424050	424050		
Groupe et associés	247791	247791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065801	1065801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20812	20812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17456773	12103503	4016109	1337161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	829788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel