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BILAN SOC NOUV REMORQ TRAV MARITIMES 2023 Siren 327880100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450	9290	1159	143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16130351	13180249	2950102	3631228
Autres immobilisations corporelles	985769	157112	828657	863585
Immobilisations en cours	25309	0	25309	2719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6054116	719369	5334747	6054116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8720	0	8720	7880
TOTAL (I)	23214714	14066020	9148694	10559672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165699	0	165699	192520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771718	0	771718	739541
Autres créances	269991	0	269991	75844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3410000	2187	3407813	3329979
Disponibilités	1667079	0	1667079	3774006
Charges constatées d’avance	9696	0	9696	10153
TOTAL (II)	6294182	2187	6291995	8122043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29508896	14068207	15440689	18681715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133852		133852	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9365164		11365164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590550		1073648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	334464		557002	
TOTAL (I)	11600829		13306466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1486201		2118181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1820552		2656198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155746		204927	
Dettes fiscales et sociales	347766		366349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4595		4595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814860		5350249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15440689		18681715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2889089		5350249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		12173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4791367	0	4791367	4295990
Chiffres d’affaires nets	4791367	0	4791367	4295990
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	85000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30406	34433
Autres produits			4	163
Total des produits d’exploitation (I)			4821777	4415586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189106	173529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26821	-44986
Autres achats et charges externes			1609295	1564428
Impôts, taxes et versements assimilés			29044	42048
Salaires et traitements			1208180	1214179
Charges sociales			450112	455791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828065	894470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4340631	4299470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481146	116116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1628542	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	68
Reprises sur provisions et transferts de charges			10021	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67901	14168
Total des produits financiers (V)			1706464	782552
Dotations financières sur amortissements et provisions			721556	0
Intérêts et charges assimilées			93723	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	15767
Total des charges financières (VI)			815279	130558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			891186	651994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372331	768110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		28417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	222538		277323	
Total des produits exceptionnels (VII)	222538		305741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4320		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218218		305538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6750780		5503879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5160230		4430231	
BENEFICE OU PERTE	1590550		1073648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9189	0	1382
Total Immobilisations corporelles		17085899	0	163245
Total Immobilisations financières		6061996	0	840
Total Général		23157084	0	165467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	121	10450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	107716	17141428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	6062836
Total Général		0	107837	23214714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9046	245	0	9290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12588367	827821	78827	13337361
AMORTISSEMENTS Total Général	12597412	828065	78827	13346651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				334464
Total Provisions réglementées	557002	0	222538	334464
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	0	0	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				719369
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10021	2187	10021	2187
Total Provisions pour dépréciation	10021	721556	10021	721556
TOTAL GENERAL	592023	721556	232559	1081020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	721556	10021	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	222538	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8720	8720	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	771718	771718	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640	640	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19209	19209	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3937	3937	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246205	246205	0	
Charges constatées d’avance	9696	9696	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060124	1060124	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1486098	560327	925771	0
Emprunts et dettes financières divers	139	139	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	155746	155746	0	0
Personnel et comptes rattachés	94418	94418	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109444	109444	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133914	133914	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9991	9991	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1820413	1820413	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4595	4595	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814860	2889089	925771	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	19		0