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BILAN OPTIQUE DE LA MADELEINE 2021 Siren 327843942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18211	15029	3182	3542
Autres immobilisations corporelles	408546	403652	4895	5560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114876		114879	114876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	38960
TOTAL (I)	717798	418681	299117	300143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315228		315228	304828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75872		75872	79068
Autres créances	48467		48467	53497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96675		96675	147814
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	536241		536241	585208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254040	418681	835359	885350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110271		95820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40200		14451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158859		118659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29000		234000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199398		91295	
Dettes fiscales et sociales	98101		91397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676499		766691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835359		885350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330184		766691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1172854		1172854	988304
Production vendue biens				
Production vendue services	1096		1096	737
Chiffres d’affaires nets	1173950		1173950	989041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12230	3800
Autres produits			5	4231
Total des produits d’exploitation (I)			1186185	1005181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547887	335462
Variation de stock (marchandises)			-10400	67657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	4
Autres achats et charges externes			224833	152681
Impôts, taxes et versements assimilés			7935	7664
Salaires et traitements			326606	290589
Charges sociales			56365	89955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3007	41264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1635	3615
Total des charges d’exploitation (II) 			1157868	988887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28317	16294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-1042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26983	15252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3990		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22010		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212185		1005181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171985		990730	
BENEFICE OU PERTE	40200		14451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		428192		4032
Total Immobilisations financières		153836		
Total Général		719233		4032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5466	426756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153836
Total Général			5466	717798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419090	3007	3416	418681
AMORTISSEMENTS Total Général	419090	3007	3416	418681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75872	1758721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15613	15613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32854	32854		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	3685	346315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199398	199398		
Personnel et comptes rattachés	33625	33625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28169	28169		
Impôts sur les bénéfices	8793	8793		
T.V.A.	24233	24233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29000	29000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel