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BILAN OPTIQUE DE LA MADELEINE 2020 Siren 327843942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18211	14669	3542	
Autres immobilisations corporelles	409981	404421	5560	45567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114876		114876	114876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	38960
TOTAL (I)	719233	419090	300143	336607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304828		304828	372485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79068		79068	515
Autres créances	53497		53497	9602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147814		147814	571
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585208		585208	383172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304440	419090	885350	719780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95820		90052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14451		5768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118659		104208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		33224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234000		331182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91295		184364	
Dettes fiscales et sociales	91397		66287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766691		615572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885350		719780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988304		988304	1286081
Production vendue biens				
Production vendue services	737		737	1583
Chiffres d’affaires nets	989041		989041	1287663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8109	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	9120
Autres produits			4231	
Total des produits d’exploitation (I)			1005181	1296783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335462	574067
Variation de stock (marchandises)			67657	4695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152681	205199
Impôts, taxes et versements assimilés			7664	7534
Salaires et traitements			290589	351284
Charges sociales			89955	150906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41264	39366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3615	1
Total des charges d’exploitation (II) 			988887	1334932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16294	-38149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042	4933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	4933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1042	-4933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15252	-43081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801		48849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005181		1346783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990730		1341016	
BENEFICE OU PERTE	14451		5768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3800		9120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		448263		4799
Total Immobilisations financières		153836		
Total Général		739303		4799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24870	428192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153836
Total Général			24870	719233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79068	79068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5973	5973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2341	2341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9548	9548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35636	35636		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171526	132566	38960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	350000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91295	91295		
Personnel et comptes rattachés	32039	32039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26290	26290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27263	27263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5804	5804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234000	234000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel