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BILAN OPTIQUE DE LA MADELEINE 2019 Siren 327843942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14611	14611		
Autres immobilisations corporelles	433652	388085	45567	78181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114876		114876	114876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	38960
TOTAL (I)	739303	402696	336607	369222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372485		372485	377180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				515
Autres créances	8284		8284	15861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	571		571	9748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381340		381340	403303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120643	402696	717947	772525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90052		161079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5768		3974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104208		173440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33224		44895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331182		388182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183046		125255	
Dettes fiscales et sociales	66287		40753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613739		599085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717947		772525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613739		599085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33224		14769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1286081		1286081	1244090
Production vendue biens				
Production vendue services	1583		1583	2575
Chiffres d’affaires nets	1287663		1287663	1246666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9120	9120
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1296783	1255787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574067	579565
Variation de stock (marchandises)			4695	-8540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1880	2165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205199	208262
Impôts, taxes et versements assimilés			7534	17634
Salaires et traitements			351284	302520
Charges sociales			150906	136273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39366	38869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			1334932	1276751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38149	-20965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4933	7297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4933	7297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4933	-7297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43081	-28262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		40956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1151		13963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151		13963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48849		26994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346783		1296743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341016		1292769	
BENEFICE OU PERTE	5768		3974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8120		9120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		441512		6751
Total Immobilisations financières		153836		
Total Général		732552		6751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153836
Total Général				739303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363330	39366		402696
AMORTISSEMENTS Total Général	363330	39366		402696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960	38960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6284	6284		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47244	47244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33224	33224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183046	183046		
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46555	46555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14176	14176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5128	5128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331182	331182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613739	613739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98642		94889	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9801		11101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96756		102272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205199		208262	
Taxe professionnelle	1650		1625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5884		16009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7534		17634	
Montant de la TVA. collectée	257532		249333	
Total TVA. déductible sur biens et services	132467		126449	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6