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BILAN OPTIQUE DE LA MADELEINE 2018 Siren 327843942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14611	14611		
Autres immobilisations corporelles	426900	348719	78181	116022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114876		114876	114876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	38960
TOTAL (I)	732552	363330	369222	407062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377180		377180	368640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515		515	
Autres créances	15861		15861	19474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9748		9748	2058
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	403303		403303	390172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135855	363330	772525	797234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161079		356612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3974		-95534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173440		269467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44895		105224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388182		14000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125255		232393	
Dettes fiscales et sociales	40753		176151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599085		527768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772525		797234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599085		527768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14769		40764	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1244090		1244090	1276643
Production vendue biens				
Production vendue services	2575		2575	2511
Chiffres d’affaires nets	1246666		1246666	1279155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9120	8220
Autres produits			1	7336
Total des produits d’exploitation (I)			1255787	1294711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579565	534701
Variation de stock (marchandises)			-8540	29780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2165	1760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208262	209066
Impôts, taxes et versements assimilés			17634	5612
Salaires et traitements			302520	375532
Charges sociales			136273	173248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38869	38253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1276751	1367952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20965	-73241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7297	22240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7297	22240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7297	-22240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28262	-95481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13963		3987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13963		3987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26994		-3987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5242		-3934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296743		1294711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292769		1390245	
BENEFICE OU PERTE	3974		-95534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9120		8220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		440483		1028
Total Immobilisations financières		153836		
Total Général		731524		1028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153836
Total Général				732552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324461	38869		363330
AMORTISSEMENTS Total Général	324461	38869		363330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960	38960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515	515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2018	2018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6115	6115		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7728	7728		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55335	55335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14769	14769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30126	30126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125255	125255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33814	33814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2078	2078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4861	4861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388182	388182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599085	599085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94889		96488	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11101		12715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102272		99863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208262		209066	
Taxe professionnelle	1625		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16009		4053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17634		5612	
Montant de la TVA. collectée	249333		257298	
Total TVA. déductible sur biens et services	126449		135415	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6