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BILAN OPTIQUE DE LA MADELEINE 2017 Siren 327843942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14611	14611		
Autres immobilisations corporelles	425872	309850	116022	151806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114876		114876	114876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960		38960	38960
TOTAL (I)	731524	324461	407062	442847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368640		368640	398420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19474		19474	12621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058		2058	6675
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	390172		390172	417717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121696	324461	797234	860563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	356612		395879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95534		10733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269467		415000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105224		82068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232393		213913	
Dettes fiscales et sociales	176151		149581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527768		445563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797234		860563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527768		445563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40764		44061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276643		1276643	1462632
Production vendue biens				
Production vendue services	2511		2511	3125
Chiffres d’affaires nets	1279155		1279155	1465757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8220	
Autres produits			7336	16
Total des produits d’exploitation (I)			1294711	1465773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534701	625258
Variation de stock (marchandises)			29780	-25010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209066	221248
Impôts, taxes et versements assimilés			5612	9624
Salaires et traitements			375532	384338
Charges sociales			173248	177317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38253	38120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			1367952	1430900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73241	34873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22240	22704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22240	22704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22240	-22699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95481	12173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3987		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3987		2284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3987		-2284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3934		-844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294711		1465778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390245		1455045	
BENEFICE OU PERTE	-95534		10733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		438014		2469
Total Immobilisations financières		153836		
Total Général		729055		2469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153836
Total Général				731524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286208	38253		324461
AMORTISSEMENTS Total Général	286208	38253		324461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38960	38960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8119			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58435	58435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40764	40764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64459	64459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232393	232393		
Personnel et comptes rattachés	6401	6401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156235	156235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13515	13515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14000	14000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527768	527768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96488		96130	
Personnel extérieur à l’entreprise			27400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12715		9802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99863		87917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209066		221248	
Taxe professionnelle	1559		1496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4053		8128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5612		9624	
Montant de la TVA. collectée	257298		293151	
Total TVA. déductible sur biens et services	135415		137234	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel