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BILAN NATALIE SEROUSSI 2018 Siren 327885828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6650	6650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293049	217950	75100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14999		14999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10085		10085	
TOTAL (I)	324783	224600	100183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10844937	118500	10726437	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	223074		223074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3276214		3276214	
Charges constatées d’avance	51629		51629	
TOTAL (II)	14395854	118500	14277354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19949		19949	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14740585	343100	14397486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	303738			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2150341			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30374			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2504297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5193651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4906130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2984209			
Dettes fiscales et sociales	70364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551983			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9143636			
(V)	40250			
TOTAL GENERAL (I à V)	14397486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9143636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1051944	6083493	7135437	
Production vendue biens				
Production vendue services	92417	21516	113933	
Chiffres d’affaires nets	1144361	6105009	7249370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162964	
Autres produits			45640	
Total des produits d’exploitation (I)			7457974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7694595	
Variation de stock (marchandises)			-1593804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660447	
Impôts, taxes et versements assimilés			12906	
Salaires et traitements			194271	
Charges sociales			104740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30211	
Total des charges d’exploitation (II) 			7235285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99170	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18400	
Différences positives de change			90398	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197958	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15949	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			109197	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7655932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7451031			
BENEFICE OU PERTE	204901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19522			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6650		
Total Immobilisations corporelles		290877		2172
Total Immobilisations financières		24883		200
Total Général		322411		2372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25083
Total Général				324783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6650			6650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204531	13418		217950
AMORTISSEMENTS Total Général	211181	13418		224600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19949
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18400	19949	18400	19949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162925	118500	162925	118500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162925	118500	162925	118500
TOTAL GENERAL	181325	138449	181325	138449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118500	162925	
                                             - Financières		19949	18400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10085		10085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27412	27412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1716	1716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192091	192091		
Charges constatées d’avance	51629	5162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284787	274703	10085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630949	630949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2984209	2984209		
Personnel et comptes rattachés	3053	3053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21329	21329		
Impôts sur les bénéfices	36349	36349		
T.V.A.	4394	4394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5239	5239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4906130	4906130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551983	551983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9143636	9143636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel