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BILAN GERIK 2020 Siren 327833224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4242	4242		
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1356	444	
Autres immobilisations corporelles	10555	10224	331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10462		10462	
TOTAL (I)	63647	15822	47825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393767		393767	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180782	22986	157796	
Autres créances	16513		16513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233723		233723	
Disponibilités	965890		965890	
Charges constatées d’avance	5770		5770	
TOTAL (II)	1796444	22986	1773458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860091	38808	1821284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1670226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41741			
Dettes fiscales et sociales	14409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311873	189557	501430	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	311873	189557	501430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1900	
Autres produits			370	
Total des produits d’exploitation (I)			531199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104495	
Variation de stock (marchandises)			269733	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57323	
Impôts, taxes et versements assimilés			4439	
Salaires et traitements			74487	
Charges sociales			14984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3818	
Total des charges d’exploitation (II) 			555035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2861	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			628	
Total des produits financiers (V)			3488	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12043	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569890			
BENEFICE OU PERTE	-35203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40829		
Total Immobilisations corporelles		11855		500
Total Immobilisations financières		11775	5693	
Total Général		64459	5693	500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12355
Prêts et immobilisations financières			7005	
Total Immobilisations financières			7005	10462
Total Général			7005	63647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654	3587		4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11052	528		11580
AMORTISSEMENTS Total Général	11706	4115		15822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900	22986	1900	22986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900	22986	1900	22986
TOTAL GENERAL	1900	22986	1900	22986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22986	1900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10462		10462	
Clients douteux ou litigieux	55166	55166		
Autres créances clients	125615	125615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2571	2571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	733	733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	858	858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2351	2351		
Charges constatées d’avance	5770	5770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213527	203065	10462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47419		47419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41741	41741		
Personnel et comptes rattachés	2684	2684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5605	5605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4863	4863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1256	1256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71153	71153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175260	127841	47419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4749			
Location, charges locatives et de copropriété	-6765			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57323			
Taxe professionnelle	3277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4439			
Montant de la TVA. collectée	84043			
Total TVA. déductible sur biens et services	32189			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel