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BILAN FOGALE-NANOTECH 2023 Siren 327880001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287453	273187	14266	243441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1999	264	1734	112805
Autres immobilisations corporelles	180822	152281	28541	49349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	37358673	200000	37158673	35492173
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214329	0	214329	200000
Prêts	100524	0	100524	100524
Autres immobilisations financières	74036	0	74036	74036
TOTAL (I)	38217836	625733	37592104	36272328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	682640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	111753
Clients et comptes rattachés	63748	0	63748	927986
Autres créances	1284226	0	1284226	280916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	5000000
Disponibilités	4505566	0	4505566	2363878
Charges constatées d’avance	12515	0	12515	11825
TOTAL (II)	5866055	0	5866055	9378998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44083891	625733	43458158	45651326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	159000		159000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7983990		7983990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15900		15900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12000000	
Report à nouveau	22730960		6470035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145998		16260924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42743852		42889850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		130000	
Provisions pour charges	0		44969	
TOTAL (III)	0		174969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		298138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29531		457505	
Dettes fiscales et sociales	64133		1830837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620642		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714306		2586507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43458158		45651326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714306		2288369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	105753	1588302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	105753	1588302
				
Production stockée			0	-16196
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29919	744468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-10730	413985
Autres produits			284	39
Total des produits d’exploitation (I)			125226	2730598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25649	61018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	1337248
Autres achats et charges externes			586171	3830562
Impôts, taxes et versements assimilés			21102	54270
Salaires et traitements			0	642834
Charges sociales			656	278048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27609	287853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	31542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	130000
Autres charges			-1199	36776
Total des charges d’exploitation (II) 			659987	6690152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534761	-3959553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136502	-136502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			72925	30449
Reprises sur provisions et transferts de charges			218310	-218310
Différences positives de change			2	16645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87255	700415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252246	-252246
Différences négatives de change			51007	1566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			82525	-82525
Total des charges financières (VI)			51007	336337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36248	364078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498513	-3595475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	407683		43145355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	407683		43145355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		21516721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		21516891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407233		21628464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54718		1772064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620164		46576368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766162		30315444	
BENEFICE OU PERTE	-145998		16260924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760236	0	946989
Total Immobilisations corporelles		990086	0	1632714
Total Immobilisations financières		36066734	0	4327790
Total Général		37817055	0	6907493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1419771	287453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2439978	182821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2646962	37747562
Total Général		0	6506712	38217836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516795	437105	680713	273187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827932	1408136	2083522	152546
AMORTISSEMENTS Total Général	1344727	1845241	2764235	425733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174969	0	174969	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680792	0	680792	0
Sur comptes clients	5828	0	5828	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	886620	0	686620	200000
TOTAL GENERAL	1061589	0	861589	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	861589	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100524	0	100524	
Autres immobilisations financières	74036	0	74036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63748	63748	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78388	78388	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1145515	1145515	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60323	60323	0	
Charges constatées d’avance	12515	12515	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1535049	1360489	174561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29531	29531	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19389	19389	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44743	44743	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620642	620642	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714306	714306	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	1		0