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BILAN FOGALE-NANOTECH 2021 Siren 327880001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1506804	874785	632019	674725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347378	347378		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989545	674899	314647	560204
Autres immobilisations corporelles	503076	470420	32655	27554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	35692173	200000	35492173	35491173
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2911866	211866	2700000	1400000
Autres titres immobilisés				
Prêts	833354		833354	100524
Autres immobilisations financières	274036		274036	274036
TOTAL (I)	43058233	2779348	40278885	38528217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2700680	836949	1863731	1433963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16196		16196	16196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918705		918705	988453
Autres créances	1183595		1183595	1931628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15549067		15549067	15436377
Disponibilités	1762275		1762275	2378459
Charges constatées d’avance	44798		44798	35112
TOTAL (II)	22175316	836949	21338367	22220188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6444		6444	13418
TOTAL GENERAL (0 à V)	65239993	3616297	61623696	60761824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	159000		159000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7983990		7983990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15900		15900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12000000	
Report à nouveau	22814077		23076301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1655958		-262224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44628925		42972967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		300000	
TOTAL (II)	100000		300000	
Provisions pour risques	6444		193966	
Provisions pour charges	287431		1137461	
TOTAL (III)	293875		1331427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14848626		14601150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685872		394306	
Dettes fiscales et sociales	435483		509247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630914		648227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16600896		16157430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61623696		60761824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10790181		10431502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7648626		6286864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6764246	7068826
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6764246	7068826
				
Production stockée				
Production immobilisée				505100
Subventions d’exploitation			30429	540082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211558	186237
Autres produits			42866	5733
Total des produits d’exploitation (I)			8049099	8305979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1790050	1284916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-558811	750406
Autres achats et charges externes			2466418	2397858
Impôts, taxes et versements assimilés			84740	195591
Salaires et traitements			1797845	1957230
Charges sociales			690430	854129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516169	508145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256700	618640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10793	203757
Autres charges			115322	97412
Total des charges d’exploitation (II) 			7169656	8868084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879443	-562105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6884
Produits financiers de participations			16114	96544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			233663	154169
Reprises sur provisions et transferts de charges				4019
Différences positives de change			32502	4185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282278	258918
Dotations financières sur amortissements et provisions			13423	13418
Intérêts et charges assimilées			217846	185310
Différences négatives de change			5739	97948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237008	296675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45270	-37757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924713	-606747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225460		11192616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226660		11192616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		344544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69066		11205517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69403		11552813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157257		-360197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-573989		-704720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8558037		19757512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6902079		20019736	
BENEFICE OU PERTE	1655958		-262224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1499173		276844
Total Immobilisations corporelles		1855305		25229
Total Immobilisations financières		37664177		2775697
Total Général		41018656		3077770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			269213	1506804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40536	1839999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			728444	39711430
Total Général			1038192	43058233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	824448	250484	200146	874786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267547	265685	40536	1492697
AMORTISSEMENTS Total Général	2091995	516169	240682	2367482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6444
Provisions pour pensions et obligations similaires				287431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	826000		826000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1331427	10793	1048345	293875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				411866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	707906	256700	127657	836949
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106349	270123	127657	1248815
TOTAL GENERAL	2437776	280916	1176002	1542690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267493	1176002	
                                             - Financières		13423		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2911866		2911866	
Prêts	833354		833354	
Autres immobilisations financières	274036		274036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918705	918705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	958327	958327		
T. V. A.	206494	206494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18774	18774		
Charges constatées d’avance	44798	44798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6166355	2147095	4019257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13448626	7637911	5810715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685872	685872		
Personnel et comptes rattachés	156309	156309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169995	169995		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	49321	49321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59858	59858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630914	630914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16600896	10790181	5810715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1114287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel