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BILAN FOGALE-NANOTECH 2019 Siren 327880001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			772432	644002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			5333	10785
Installations techniques, matériel et outillage industriels			180192	53183
Autres immobilisations corporelles			49974	70119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			62230	62230
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			45357030	38335402
Autres titres immobilisés				
Prêts			100524	80087
Autres immobilisations financières			161625	161625
TOTAL (I)			46689340	39417434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2775762	1084197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			16196	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1442197	2008638
Autres créances			3799539	3258335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			15283860	15002735
Disponibilités			579342	5024844
Charges constatées d’avance			34824	46311
TOTAL (II)			23931721	26425061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7878
TOTAL GENERAL (0 à V)			70621060	65850373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190920		190920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7983990		7983990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19092		19092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12000000	
Report à nouveau	34250518		34631374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16714		-380856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54427807		54444520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	472672		922672	
TOTAL (II)	472673		922673	
Provisions pour risques			7878	
Provisions pour charges	1114252		1108403	
TOTAL (III)	1114252		1116281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11168180		6285714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442537		909616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		170658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146899		873537	
Dettes fiscales et sociales	417700		444634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421834		192791	
Produits constatés d’avance (2)			489950	
TOTAL (IV)	14601650		9366899	
(V)	4679			
TOTAL GENERAL (I à V)	70621060		65850373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4084471		5742089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5853523	6899078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5853523	6899078
				
Production stockée			16196	-81256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24751	65303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21520	198677
Autres produits			13735	23
Total des produits d’exploitation (I)			5929724	7081825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2941983	1184016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1715198	-125717
Autres achats et charges externes			2394301	2935033
Impôts, taxes et versements assimilés			97711	174115
Salaires et traitements			2344719	2616133
Charges sociales			988766	1088465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264941	177500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152186	30341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5849	3455
Autres charges			120307	155486
Total des charges d’exploitation (II) 			7595566	8238827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1665842	-1157002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19353	
Produits financiers de participations			335887	267188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305433	22095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68077	103832
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			717275	604511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94030	81910
Différences négatives de change			25134	154766
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129823	264047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			587453	340464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1097742	-816539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1101289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812		1102389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-812		-684520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1081840		-1120203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6647000		8104204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6663713		8485060	
BENEFICE OU PERTE	-16714		-380856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941475		309376
Total Immobilisations corporelles		1315225		185407
Total Immobilisations financières		39031149		7062394
Total Général		41287848		7557177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9671	46083872
Total Général			9671	48835354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297473	180946		478418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181138	83996		1265134
AMORTISSEMENTS Total Général	1478610	264941		1743552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				288252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	826000			826000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1116281	5849	7878	1114252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				402462
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92880	44924	21291	116513
Sur comptes clients		107262		107262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	484684	162845	21291	626238
TOTAL GENERAL	1600965	168694	29169	1740490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158035	21291	
                                             - Financières		10658	7878	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45559492		45559492	
Prêts	100524	5	100524	
Autres immobilisations financières	161625		161625	
Clients douteux ou litigieux	107262	107262		
Autres créances clients	1442197	1442197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3405685	3405685		
T. V. A.	187885	187885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175968	175968		
Charges constatées d’avance	34824	34824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51205464	5383822	45821642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11168180	7083709	4084471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146899	1146899		
Personnel et comptes rattachés	160168	160168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217298	217298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40234	40234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1442537	1442537		
Dette représentative de titres empruntés	421834	421834		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14597150	10512679	4084471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41		48