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BILAN FOGALE-NANOTECH 2017 Siren 327880001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342235	208952	133283	240352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2883	2883		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347378	329547	17831	40971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403202	319584	83619	51441
Autres immobilisations corporelles	529063	440145	88918	115585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262231	200000	62231	62308
Créances rattachées à des participations	27126179	169654	26956525	1
Autres titres immobilisés				
Prêts	80087		80087	80067
Autres immobilisations financières	163875		163875	2250
TOTAL (I)	29257133	1670764	27586369	592975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1051360	91837	959523	759899
En cours de production de biens				3936360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	81256		81256	1429759
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				97769
Clients et comptes rattachés	2136763	18038	2118724	2909026
Autres créances	4859029		4859029	30974115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6930590		6930590	7480831
Disponibilités	25343224		25343224	19643533
Charges constatées d’avance	35030		35030	288437
TOTAL (II)	40437252	109875	40327376	67519729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15547		15547	11041
TOTAL GENERAL (0 à V)	69709932	1780640	67929292	68123746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190920		190920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7983990		7983990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19092		18909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12000000	
Report à nouveau	33573359		31816898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058015		2009882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54825376		54020599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1332672		1722672	
TOTAL (II)	1332672		1722672	
Provisions pour risques	165548		383603	
Provisions pour charges	1104948			
TOTAL (III)	1270496		383603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1505415		187512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		495170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1067462		6357121	
Dettes fiscales et sociales	520383		658299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343018		440241	
Produits constatés d’avance (2)	59969		3039564	
TOTAL (IV)	10500748		11177907	
(V)			818965	
TOTAL GENERAL (I à V)	67929292		68123746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8912654	5860794	14773448	8468143
Production vendue services	2631369	394193	3025561	490572
Chiffres d’affaires nets	11544023	6254987	17799010	8958715
				
Production stockée			-5589799	1571631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1957	286268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452629	121633
Autres produits			3996	20
Total des produits d’exploitation (I)			12667792	10938267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5559791	6626158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229294	-331923
Autres achats et charges externes			3860145	7610253
Impôts, taxes et versements assimilés			87677	107158
Salaires et traitements			2630300	2709571
Charges sociales			1042577	1205620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154350	159911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37632	331627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175710	116963
Autres charges			75506	105468
Total des charges d’exploitation (II) 			13394395	18640806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726603	-7702539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243535	7382129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20840	81189
Reprises sur provisions et transferts de charges			1252896	74392
Différences positives de change			653283	1119179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54236	
Total des produits financiers (V)			2224789	8656889
Dotations financières sur amortissements et provisions			271024	162128
Intérêts et charges assimilées			9250	3512
Différences négatives de change			510008	490744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790282	656384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1434507	8000505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707905	297966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102327		229515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	255598			
Total des produits exceptionnels (VII)	513929		229515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1695		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	826000		2540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986827		3473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472898		226042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-823008		-1485874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15406511		19824671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14348496		17814789	
BENEFICE OU PERTE	1058015		2009882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464564		95952
Total Immobilisations corporelles		1186889		92754
Total Immobilisations financières		1403880		26228569
Total Général		3055333		26417275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215398	345118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1279643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27632372
Total Général			215398	29257133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224212	42818	56343	211834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	978892	110384		1089276
AMORTISSEMENTS Total Général	1203104	153202	56343	1301110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15548
Provisions pour pensions et obligations similaires				278948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		826000		826000
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	383603	1006216	372561	1270496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				369654
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	367102	37632	312897	91837
Sur comptes clients	38701		20663	18038
Autres provisions pour dépréciation	96778	66518	163296	
Total Provisions pour dépréciation	1761835	304150	1586456	479529
TOTAL GENERAL	2145438	1310366	1959017	1750025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213342	450523	
                                             - Financières		271024	1252896	
                                            - Exceptionnelles		826000	255598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27126179			
Prêts	80087			
Autres immobilisations financières	163875			
Clients douteux ou litigieux	18038			
Autres créances clients	2118724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4216489			
T. V. A.	581689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58851			
Charges constatées d’avance	35030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34400963	7030822	27370141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000	714284	4157136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1067462	1067462		
Personnel et comptes rattachés	252003	252003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210463	210463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57917	57917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1505415	1505415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343018	343018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59969	59969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10496248	4210544	4157136	2128568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel