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BILAN FOGALE-NANOTECH 2015 Siren 327880001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461681	221329	240352	97714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2883	2883		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347378	306406	40971	64111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327407	275966	51441	40594
Autres immobilisations corporelles	512104	396519	115585	109302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62308		62308	62307
Créances rattachées à des participations	1154505	1154504	1	20279
Autres titres immobilisés				
Prêts	184817	104750	80067	181891
Autres immobilisations financières	2250		2250	588
TOTAL (I)	3055333	2462358	592975	576787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822065	62166	759899	450726
En cours de production de biens	4241296	304936	3936360	954717
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1429759		1429759	3144707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97769		97769	137467
Clients et comptes rattachés	2947727	38701	2909026	2024419
Autres créances	30974115		30974115	19455442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7577609	96778	7480831	22939550
Disponibilités	19643533		19643533	54127139
Charges constatées d’avance	288437		288437	40358
TOTAL (II)	68022310	502581	67519729	103274524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11041		11041	9957
TOTAL GENERAL (0 à V)	71088685	2964939	68123746	103861267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	190920		174960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7983990		7999950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18909		18909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		7143315	
Report à nouveau	31816898		2410400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009882		67260523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54020599		85008057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1722672		1872672	
TOTAL (II)	1722672		1872672	
Provisions pour risques	383603		265556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	383603		265556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			202049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187512		8370930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495170		13192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6357121		4003782	
Dettes fiscales et sociales	658299		3028950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440241		417639	
Produits constatés d’avance (2)	3039564			
TOTAL (IV)	11177907		16036542	
(V)	818965		678440	
TOTAL GENERAL (I à V)	68123746		103861267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2778420	5689723	8468143	7469557
Production vendue services	250360	240212	490572	8070303
Chiffres d’affaires nets	3028781	5929934	8958715	15539860
				
Production stockée			1571631	2311019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121633	166680
Autres produits			20	11522
Total des produits d’exploitation (I)			10938267	18029082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6626158	3851390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331923	23472
Autres achats et charges externes			7610253	9952185
Impôts, taxes et versements assimilés			107158	252946
Salaires et traitements			2709571	8524498
Charges sociales			1205620	2685411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159911	145416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331627	42859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116963	
Autres charges			105468	233709
Total des charges d’exploitation (II) 			18640806	25711885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7702539	-7682803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7382129	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81189	78272
Reprises sur provisions et transferts de charges			74392	706300
Différences positives de change			1119179	4319479
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8656889	5129051
Dotations financières sur amortissements et provisions			162128	434557
Intérêts et charges assimilées			3512	4344
Différences négatives de change			490744	2789170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656384	3228071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8000505	1900980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297966	-5781823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229515		1781880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75310770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229515		77092650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933		5844547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			286484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3473		6131031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226042		70961619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1485874		-2080727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19824671		100250783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17814789		32990260	
BENEFICE OU PERTE	2009882		67260523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250899		217524
Total Immobilisations corporelles		1139155		81555
Total Immobilisations financières		1363276		40604
Total Général		2753329		339684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3858	464564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33821	1186889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1403880
Total Général			37680	3055333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153184	74886	3858	224212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925148	87564	33821	978892
AMORTISSEMENTS Total Général	1078332	162450	37680	1203104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				105146
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11042
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267415
Total Provisions pour risques et charges	265556	118047		383603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1154504
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39416	331627	3941	367102
Sur comptes clients	38701			38701
Autres provisions pour dépréciation	171170		74392	96778
Total Provisions pour dépréciation	1347497	492671	78333	1761835
TOTAL GENERAL	1613053	610718	78333	2145438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448590	3941	
                                             - Financières		162128	74392	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1154505			
Prêts	184817			
Autres immobilisations financières	2250			
Clients douteux ou litigieux	38701			
Autres créances clients	2909026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3746523			
T. V. A.	258362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	255920			
Groupe et associés	10164360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16545949			
Charges constatées d’avance	288437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35551851	34210279	1341572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6357121	6357121		
Personnel et comptes rattachés	220735	220735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253128	253128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110195	110195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74241	74241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187512	187512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440241	440241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3039564	3039564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10682737	10682737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	37