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BILAN BEAUMARLY 2016 Siren 327823381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153835	153834	1	17824
Fonds commercial	1204347		1204347	1204347
Autres immobilisations incorporelles	102540	64537	38004	49054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2070972	2070972		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338771	311153	27618	41350
Autres immobilisations corporelles	1486595	897224	589371	700538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8111298	1526108	6585190	6933032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1745356		1745356	
Prêts	450		450	4750
Autres immobilisations financières	152783		152783	155028
TOTAL (I)	15366948	5023828	10343120	9105922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15558		15558	17945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102070	40459	61611	91690
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1153205	92496	1060708	980948
Autres créances	22391427	4014712	18376715	20621352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71671		71671	55496
Charges constatées d’avance	116281		116281	91682
TOTAL (II)	23850212	4147667	19702545	21859111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39217160	9171496	30045665	30965034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375991		375991	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1161508		-9550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-960840		-1151958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1691357		-730517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83300		115089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83300		115089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3852592		5225757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25349353		23992016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886135		530791	
Dettes fiscales et sociales	908389		1121675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31789		21678	
Autres dettes	625462		638544	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	31653722		31580461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30045665		30965034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961		961	1557
Production vendue biens				
Production vendue services	5717214		5717214	5703386
Chiffres d’affaires nets	5718175		5718175	5704943
				
Production stockée			10380	28090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194115	152149
Autres produits			976	4734
Total des produits d’exploitation (I)			5923646	5891000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556	993
Variation de stock (marchandises)				12108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713945	733100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2387	18933
Autres achats et charges externes			1679858	1711522
Impôts, taxes et versements assimilés			328126	239584
Salaires et traitements			2382295	2711420
Charges sociales			826329	995981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218347	215027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73004	25424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29629	9690
Total des charges d’exploitation (II) 			6254476	6673781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330830	-782781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567817	416701
Reprises sur provisions et transferts de charges			56253	87230
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624104	503931
Dotations financières sur amortissements et provisions			1997417	673548
Intérêts et charges assimilées			695669	701342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2693086	1374890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2068982	-870959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2399813	-1653740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2368000		2880561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31789			
Total des produits exceptionnels (VII)	2512021		2880561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249576		9914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	830800		2348764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080376		2381979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1431645		498582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7328		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9059770		9275492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10020610		10427450	
BENEFICE OU PERTE	-960840		-1151958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27767		50737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1436019		9243
Total Immobilisations corporelles		3856467		55333
Total Immobilisations financières		8685418		4140531
Total Général		13977904		4205107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-15461	118919	256375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15461		221420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1642613	11079006
Total Général			1761532	11556801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164794	53577		218371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3114579	164770	3150976	128373
AMORTISSEMENTS Total Général	3279373	218347	3150976	346744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115089		31789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1526108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40459		40459
Sur comptes clients	59952	32545		92496
Autres provisions pour dépréciation	2073548	1997417	56253	4014712
Total Provisions pour dépréciation	3726108	2070421	122753	5673775
TOTAL GENERAL	3841197	2070421	237842	5673775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73004		
                                             - Financières		1997417	56253	
                                            - Exceptionnelles			31789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450			
Autres immobilisations financières	48454			
Clients douteux ou litigieux	103673			
Autres créances clients	1039282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17522			
T. V. A.	78317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3591			
Groupe et associés	22155413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113673			
Charges constatées d’avance	109398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23670605	1362616	22307989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1740791	1740791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2111598	1594589	517009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543981	543981		
Personnel et comptes rattachés	90754	90754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170218	170218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215164	215164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38658	38658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9911	9911		
Groupe et associés	25415473	701387	24714086	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630300	630300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30966848	5735753	25231095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3642268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel