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BILAN ART FINANCE TOURISME 2019 Siren 327813242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26016	3447	22569	22569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868034		868034	14950473
Créances rattachées à des participations	1042738		1042738	108939
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1944789	3447	1941342	15089982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23372
Autres créances	21059		21059	17159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000	18568	3481431	
Disponibilités	12403219		12403219	649614
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15924278	18568	15905709	690146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9430
TOTAL GENERAL (0 à V)	17869068	22015	17847052	15789559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	510273		618030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121959		121959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61803		61803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7577790		14807057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8143411		-259630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16415237		15349219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174237		405237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32256		19503	
Dettes fiscales et sociales	202532		6168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409026		430909	
(V)	22788			
TOTAL GENERAL (I à V)	17847052		15789559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1409026		430909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		51369	51369	122532
Chiffres d’affaires nets		51369	51369	122532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3520	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			54892	122533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078868	272617
Impôts, taxes et versements assimilés			6605	7991
Salaires et traitements			60218	57245
Charges sociales			18026	16073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				39
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163719	353968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1108827	-231435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22876	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9430	6149
Différences positives de change			365536	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397844	6160
Dotations financières sur amortissements et provisions			18568	9430
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				24924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18568	34355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			379275	-28194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-729551	-259630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23146485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23146485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14082439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14082439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9064046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23599222		128693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15455811		388323	
BENEFICE OU PERTE	8143411		-259630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		26017		
Total Immobilisations financières		15059413		933799
Total Général		15093430		933799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14082439	1910773
Total Général			14082439	1944790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3447			3447
AMORTISSEMENTS Total Général	3447			3447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9431		9431	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18568		18568
Total Provisions pour dépréciation		18568		18568
TOTAL GENERAL	9431	18568	9431	18568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18568	9431	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042739		1042739	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20699	20699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063798	21059	1042739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32257	32257		
Personnel et comptes rattachés	1466	1466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4127	4127		
Impôts sur les bénéfices	191084	191084		
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5816	5816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1174237	1174237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409026	1409026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel