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BILAN AGENCE DISTRIBUTION VINS ET SPIRITUEUX 2017 Siren 327879086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19027	11597	7430	4298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14485	12775	1709	3026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120800	87265	33534	43597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29356	24238	5117	5014
Autres immobilisations corporelles	96584	79479	17105	27526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	280369	215356	65013	83579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36906		36906	47355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508067	679	507387	556195
Autres créances	234354		234354	152727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243605		243605	350659
Charges constatées d’avance	2003		2003	6423
TOTAL (II)	1024937	679	1024258	1113361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305306	216035	1089271	1196941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9146		9146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914		914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11925		14729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26273		17196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48261		41987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2896		10137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708		3595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897070		1014063	
Dettes fiscales et sociales	128790		120265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8543		6892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041010		1154954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089271		1196941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1041010		1154954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3556487	88931	3645419	3994897
Production vendue biens				
Production vendue services	202951	8897	211849	156624
Chiffres d’affaires nets	3759439	97828	3857268	4151521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10317	6398
Autres produits			10	88
Total des produits d’exploitation (I)			3867596	4158009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3300383	3652103
Variation de stock (marchandises)			12552	-7390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000	807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216566	214624
Impôts, taxes et versements assimilés			5635	6047
Salaires et traitements			187206	196188
Charges sociales			72647	87804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31026	26744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175	503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	36
Total des charges d’exploitation (II) 			3827591	4177469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40004	-19460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2784	2746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2784	2746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2784	-2621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37219	-22081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		2523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		2646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		44848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10871		5571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3867596		4205628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3841322		4188432	
BENEFICE OU PERTE	26273		17196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23908		9605
Total Immobilisations corporelles		243886		2855
Total Immobilisations financières		116		
Total Général		267909		12460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116
Total Général				280369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16583	7790		24373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167747	23236		190983
AMORTISSEMENTS Total Général	184330	31027		215356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2103		2103	
Sur comptes clients	504	176		679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2607	176	2103	679
TOTAL GENERAL	2607	176	2103	679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176	2103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32584			
Charges constatées d’avance	2004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	744485	744485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1697	1697		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897070	897070		
Personnel et comptes rattachés	43220	43220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72900	72900		
Impôts sur les bénéfices	2119	2119		
T.V.A.	10551	10551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3708	3708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8544	8544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041010	1041010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel