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BILAN A.JAMES 2021 Siren 327834214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226412	214087	12325	26898
Fonds commercial	353682		353682	353682
Autres immobilisations incorporelles	24856		24856	24856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	558814	322335	236479	256056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3611872	2835750	776122	799814
Autres immobilisations corporelles	1101070	763017	338053	220327
Immobilisations en cours	62563		62563	19571
Avances et acomptes	10531		10531	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111988		111988	56728
TOTAL (I)	6061787	4135189	1926598	1757931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1726913		1726913	934081
En cours de production de biens	2257493		2257493	1610157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39190		39190	10134
Clients et comptes rattachés	1690861	8361	1682500	2334833
Autres créances	2065621		2065621	3270664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3323845		3323845	863588
Charges constatées d’avance	169073		169073	108987
TOTAL (II)	11272995	8361	11264635	9132442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17334783	4143550	13191233	10890373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2407600		2354400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418686		418686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716879		770079	
Report à nouveau	-45038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585380		-45038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4183507		3598127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83150		80116	
Provisions pour charges	5585		19431	
TOTAL (III)	88735		99547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1676838		1773641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3558789		2985433	
Dettes fiscales et sociales	1305230		878638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57383		54932	
Autres dettes	838		9561	
Produits constatés d’avance (2)	2319913		1490494	
TOTAL (IV)	8918990		7192699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13191233		10890373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7487623		6850995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290		1570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15850030	848763	16698793	12074836
Production vendue services	66788		66788	68798
Chiffres d’affaires nets	15916818	848763	16765581	12143634
				
Production stockée			647336	-83082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85622	61910
Autres produits			178462	86043
Total des produits d’exploitation (I)			17695924	12208505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			16774	-3505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7944361	4854995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-809607	-58523
Autres achats et charges externes			5016691	3390028
Impôts, taxes et versements assimilés			168580	193264
Salaires et traitements			2399334	2009795
Charges sociales			1621544	1332533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311911	330169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	2966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5585	
Autres charges			458437	397892
Total des charges d’exploitation (II) 			17139612	12449614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556312	-241110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8828	5215
Autres intérêts et produits assimilés			9848	7273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18676	12487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25121	22841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25121	22841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6445	-10353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549867	-251463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166567		816875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166567		816875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131054		610451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131054		610451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35513		206424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17881167		13037867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17295787		13082905	
BENEFICE OU PERTE	585380		-45038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595449		9500
Total Immobilisations corporelles		4999927		560286
Total Immobilisations financières		56728		55261
Total Général		5652104		625046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27075	188288	5344850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111988
Total Général		27075	188288	6061787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190014	24073		214087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3704159	287838	70895	3921102
AMORTISSEMENTS Total Général	3894173	311911	70895	4135189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5585
Total Provisions pour risques et charges	99547	11585	22397	88735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32242		23881	8361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32242		23881	8361
TOTAL GENERAL	131789	11585	46279	97096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11585	46279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111988		111988	
Clients douteux ou litigieux	10000		10000	
Autres créances clients	1680861	1680861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8976	8976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1629	1629		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116960	116960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1633	1633		
Groupe et associés	1690000	1690000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246422	246422		
Charges constatées d’avance	169073	169073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4037543	3915555	121988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1675548	244181	1431367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3558789	3558789		
Personnel et comptes rattachés	348971	348971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340422	340422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347357	347357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268480	268480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57383	57383		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838	838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2319913	2319913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8918990	7487623	1431367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	406108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel