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BILAN A.JAMES 2018 Siren 327834214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213581	88643	124938	73111
Fonds commercial	353682		353682	353682
Autres immobilisations incorporelles	17200		17200	46300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508393	235276	273118	279563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3805274	2781402	1023872	728910
Autres immobilisations corporelles	965240	650585	314655	389111
Immobilisations en cours	8965		8965	13664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207026	192390	14635	207026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45721		45721	49221
TOTAL (I)	6125081	3948297	2176785	2140586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1013534		1013534	902887
En cours de production de biens	312459		312459	190699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16507		16507	56724
Clients et comptes rattachés	3626467	90357	3536111	3214159
Autres créances	536294		536294	1672921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201100		201100	432169
Charges constatées d’avance	66241		66241	49485
TOTAL (II)	5772602	90357	5682246	6519043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11897684	4038653	7859030	8659630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869979		869979	
Report à nouveau	30266		1635906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190526		-105640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2190772		3500246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86450		86450	
Provisions pour charges	19431		21558	
TOTAL (III)	105881		108008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851193		603995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792854		441834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244617		209539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2509327		2335757	
Dettes fiscales et sociales	1116439		1384622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47947		75629	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5562377		5051376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7859030		8659630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4596083		4220175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1096		920	
Dont emprunts participatifs	792854			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13041330		13041330	13211658
Production vendue services	103228		103228	58906
Chiffres d’affaires nets	13144558		13144558	13270564
				
Production stockée			121760	-47134
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23555	81929
Autres produits			27417	51316
Total des produits d’exploitation (I)			13321290	13356675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1902	
Variation de stock (marchandises)			-495	5346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5505130	5479781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110152	-65929
Autres achats et charges externes			4356620	4149864
Impôts, taxes et versements assimilés			149474	189524
Salaires et traitements			2048810	2027825
Charges sociales			1362395	1302941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278600	298357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592	655
Autres charges			265982	326646
Total des charges d’exploitation (II) 			13855053	13715010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-533763	-358334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			888545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3158	3638
Autres intérêts et produits assimilés			10488	19507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			902191	23145
Dotations financières sur amortissements et provisions			192390	
Intérêts et charges assimilées			18605	21290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210995	21290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			691196	1855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157433	-356479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57029		1125640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2127		24084	
Total des produits exceptionnels (VII)	59156		1149724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25163		882371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26063		898884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33093		250839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14282637		14529544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14092111		14635184	
BENEFICE OU PERTE	190526		-105640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531163		135700
Total Immobilisations corporelles		5134026		964146
Total Immobilisations financières		256246		
Total Général		5921435		1099846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82400		584463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		484423	325877	5287872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	252746
Total Général		566823	329377	6125081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58070	30573		88643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3722778	248027	303542	3667263
AMORTISSEMENTS Total Général	3780849	278600	303542	3755906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19431
Total Provisions pour risques et charges	108008		2127	105881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				192390
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89765	592		90357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89765	192982		282747
TOTAL GENERAL	197773	192982	2127	388628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592		
                                             - Financières		192390		
                                            - Exceptionnelles			2127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45721		45721	
Clients douteux ou litigieux	94118	786	93332	
Autres créances clients	3532350	3532350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66615	66615		
Impôts sur les bénéfices	59832	59832		
T. V. A.	165177	165177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1255	1255		
Groupe et associés	118351	118351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124764	124764		
Charges constatées d’avance	66241	66241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4274723	4135670	139053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096	1096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850097	173735	676362	
Emprunts et dettes financières divers	131802	86487	45315	
Fournisseurs et comptes rattachés	2509327	2509327		
Personnel et comptes rattachés	194675	194675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245318	245318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	582561	582561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93885	93885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47947	47947		
Groupe et associés	661052	661052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5317760	4596083	721677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel