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BILAN UNISCOP 2018 Siren 327774931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5430	667	4763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151472		151472	151472
Constructions	692984	473255	219729	253367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085006	875121	209885	189351
Autres immobilisations corporelles	470739	345151	125588	158315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18736	18736		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2753		2753	2712
TOTAL (I)	2427121	1712930	714191	755218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10784		10784	13168
En cours de production de biens	2813500		2813500	1978033
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384397	724	383673	556914
Autres créances	466977		466977	422813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				684947
Disponibilités	1586743		1586743	425507
Charges constatées d’avance	13115		13115	23662
TOTAL (II)	5275517	724	5274793	4105044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7702638	1713654	5988983	4860261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112656		107264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9609		9609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198219		198219	
Réserves statutaires ou contractuelles	1298457		1324568	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	114243		114243	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196739		-26111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929923		1727793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167817		169410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160493		175257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3197112		2287101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275880		287512	
Dettes fiscales et sociales	249212		179380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5546		21158	
Produits constatés d’avance (2)	3000		12650	
TOTAL (IV)	4059060		3132468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5988983		4860261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648291		603260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42717		22757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2420		2420	3304
Production vendue services	2617966		2617966	3221152
Chiffres d’affaires nets	2620387		2620387	3224457
				
Production stockée			835468	-181266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2697	2052
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3458553	3045243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425043	393328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2384	-101
Autres achats et charges externes			819056	963429
Impôts, taxes et versements assimilés			78448	47515
Salaires et traitements			1293281	1160143
Charges sociales			515365	389832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119719	135817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2766	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3256062	3093387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202491	-48144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1928	1730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2303	5687
Total des produits financiers (V)			4231	7417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11420	13283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11420	13283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7189	-5866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195302	-54010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435		1530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		5130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435		25626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462784		3083417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3266045		3109528	
BENEFICE OU PERTE	196739		-26111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5430
Total Immobilisations corporelles		2326980		73221
Total Immobilisations financières		21448		41
Total Général		2348429		78692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2400202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21489
Total Général				2427121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		667		667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574475	119051		1693527
AMORTISSEMENTS Total Général	1574475	119719		1694194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18736			18736
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3422		2697	724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22158		2697	19460
TOTAL GENERAL	22158		2697	19460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2753	41	2712	
Clients douteux ou litigieux	869		869	
Autres créances clients	383528	383528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18428	18428		
Impôts sur les bénéfices	58114	58114		
T. V. A.	324821	324821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65515	65515		
Charges constatées d’avance	13115	13115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867243	863661	3581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42717	42717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125100	60469	64631	
Emprunts et dettes financières divers	160493	11467	149026	
Fournisseurs et comptes rattachés	275880	275880		
Personnel et comptes rattachés	101423	101423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106439	106439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28481	28481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12869	12869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5546	5546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	861948	648291	213657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381806		536821	
Location, charges locatives et de copropriété	106068		102257	
Personnel extérieur à l’entreprise	21881		13722	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46825		57900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262476		252728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	819056		963429	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78448		47515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78448		47515	
Montant de la TVA. collectée	366762		460837	
Total TVA. déductible sur biens et services	167414		171820	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37