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BILAN U SHIP 2021 Siren 327765004
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1005154 888315 116839 333386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 180000 180000 180000
Constructions 1531201 680126 851075 925378
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17974 16566 1408 2898
Autres immobilisations corporelles 213790 188260 25530 37621
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2948119 1773267 1174852 1479283
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1930258 72723 1857535 1384668
Avances et acomptes versés sur commandes 10747 10747 13243
Clients et comptes rattachés 2737225 163227 2573998 2531006
Autres créances 61187 61187 105958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2087225 2087225 2672443
Charges constatées d’avance 177246 177246 74540
TOTAL (II) 7003889 235950 6767939 6781858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9952008 2009217 7942791 8261141
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 384000 384000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1790263 1790263
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38400 38400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 989026 874686
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 524638 234340
Subventions d’investissement 56992 62107
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3783320 3383796
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1901367 3130985
Emprunts et dettes financières divers (4) 503225 261216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32647 34286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1080218 927068
Dettes fiscales et sociales 202495 173541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 85801 85801
Autres dettes 353718 264447
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4159472 4877344
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7942791 8261141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11596786 904561 12501347 10343934
Production vendue biens
Production vendue services 1070850 46837 1117687 1166022
Chiffres d’affaires nets 12667636 951398 13619034 11509955
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18476 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 185265 159019
Autres produits 25186 5192
Total des produits d’exploitation (I) 13847961 11675165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9982486 7817601
Variation de stock (marchandises) -458788 33641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 84695 80335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1921910 1825451
Impôts, taxes et versements assimilés 53351 49289
Salaires et traitements 808946 688615
Charges sociales 271769 239985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 319151 374822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75765 163512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 49334 28203
Total des charges d’exploitation (II) 13108618 11301455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 739343 373711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6511 1868
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6511 1868
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29170 27696
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29170 27696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22660 -25828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 716683 347883
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5321 5115
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5321 5115
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 750 25500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 184
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 934 25500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4387 -20385
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 196432 93158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13859793 11682148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13335155 11447809
BENEFICE OU PERTE 524638 234340
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1001674 3480
Total Immobilisations corporelles 1932773 11425
Total Immobilisations financières
Total Général 2934447 14905
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1005154
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1233 1942965
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1233 2948119
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 668288 220027 888315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 786876 99124 1048 884952
AMORTISSEMENTS Total Général 1455164 319151 1048 1773267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 86802 72723 86802 72723
Sur comptes clients 211542 3042 51357 163227
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 298344 75765 138159 235950
TOTAL GENERAL 298344 75765 138159 235950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 75765 138158
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 222326 222326
Autres créances clients 2514900 2514900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 274 274
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35135 35135
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5639 5639
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20139 20139
Charges constatées d’avance 177246 177246
TOTAL ETAT DES CREANCES 2975659 2975659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1901367 1631077 270290
Emprunts et dettes financières divers 101000 101000
Fournisseurs et comptes rattachés 1080218 1080218
Personnel et comptes rattachés 69705 69705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63338 63338
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55341 55341
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14110 14110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 85801 85801
Groupe et associés 402225 402225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 353718 353718
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4126824 3856534 270290
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1213935
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel