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BILAN U SHIP 2016 Siren 327765004
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 166133 141372 24761 40724
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 180000 180000 180000
Constructions 1478757 315455 1163302 1204180
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17437 17360 77 777
Autres immobilisations corporelles 133650 79749 53901 6486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1975976 553936 1422040 1432167
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22863 22863
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1522170 38484 1483686 1315926
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2430320 201617 2228703 1819216
Autres créances 117325 117325 75468
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 561243 561243 1333202
Charges constatées d’avance 145414 145414 106376
TOTAL (II) 4799335 240101 4559234 4650187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 29 29 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 6775340 794037 5981303 6082356
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 384000 384000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1790263 1790263
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38400 38400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 743848 633938
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 780839 759910
Subventions d’investissement 78277 82677
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3815627 3689188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29 1
Provisions pour charges 1
TOTAL (III) 29 1
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 757984 871626
Emprunts et dettes financières divers (4) 371951 383824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 627644 659384
Dettes fiscales et sociales 254041 219540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 147417 240845
Produits constatés d’avance (2) 38 17485
TOTAL (IV) 2165647 2393144
(V) 22
TOTAL GENERAL (I à V) 5981303 6082356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1504999 1674678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8948258 555346 9503604 9133132
Production vendue biens
Production vendue services 1055135 112043 1167178 1135719
Chiffres d’affaires nets 10003394 667389 10670783 10268850
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15382 1581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 154688 145288
Autres produits 26066 7390
Total des produits d’exploitation (I) 10866919 10423109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7078292 6633590
Variation de stock (marchandises) -194697 66624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 95188 92515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1419702 1353840
Impôts, taxes et versements assimilés 68067 56205
Salaires et traitements 739047 655753
Charges sociales 287490 248172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114064 93891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68680 95374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18726 31886
Total des charges d’exploitation (II) 9694559 9327851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1172360 1095259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27118 25917
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 2692
Différences positives de change 15155 23432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42274 52041
Dotations financières sur amortissements et provisions 29 1
Intérêts et charges assimilées 35924 35118
Différences négatives de change 2509 5662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38462 40781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3812 11260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1176172 1106519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6317 4400
Reprises sur provisions et transferts de charges 31587
Total des produits exceptionnels (VII) 6317 35987
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15461 16539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3199
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18660 16539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12343 19448
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 382990 366057
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10915509 10511137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10134670 9751227
BENEFICE OU PERTE 780839 759910
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7146 8502
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153887 12246
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1729216 91690
Total Général 1883103 103936
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166133
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11063 1809843
Total Général 11063 1975976
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113162 28210 141372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 337773 85854 11063 412564
AMORTISSEMENTS Total Général 450936 114064 11063 553936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 29
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1 29 1 29
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 37609 38484 37609 38484
Sur comptes clients 214460 30196 43039 201617
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 252069 68680 80648 240101
TOTAL GENERAL 252070 68709 80649 240130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 68680 80648
- Financières 29 1
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 242352
Autres créances clients 2187967
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 75
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 886
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 27596
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22324
Groupe et associés 9659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56785
Charges constatées d’avance 145414
TOTAL ETAT DES CREANCES 2693059 2693059
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6667 6667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 757889 97240 371191
Emprunts et dettes financières divers 65000 65000
Fournisseurs et comptes rattachés 627644 627644
Personnel et comptes rattachés 78041 78041
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72863 72863
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 81520 81520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21617 21617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 306951 306951
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147417 147417
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 38 38
TOTAL – ETAT DES DETTES 2165647 1504999 371191 289458
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 113614
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel