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BILAN SOFIPACA 2020 Siren 327785614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49050	49050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51569	43325	8243	8043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23682775	5608074	18074702	15470496
Créances rattachées à des participations	909629	332571	577058	371157
Autres titres immobilisés	13756281	2689766	11066515	10877406
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38449303	8722785	29726518	26727102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7051		7051	7194
Autres créances	231051	215225	15827	57985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10030146		10030146	15142540
Charges constatées d’avance	107		107	662
TOTAL (II)	10268356	215225	10053132	15208380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48717660	8938010	39779650	41935483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25232320		24619296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10067040		9680068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1730813		1677445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4083115		4083115	
Report à nouveau	42494		28659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2107602		1067362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39048180		41155945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204006		214478	
Dettes fiscales et sociales	47806		95939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479208		468922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731470		779538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39779650		41935483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731470		779538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5876		5876	5995
Chiffres d’affaires nets	5876		5876	5995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8441	2800
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			14332	8796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797274	812523
Impôts, taxes et versements assimilés			23406	17299
Salaires et traitements			139112	165576
Charges sociales			61959	79092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5342	5783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	
Total des charges d’exploitation (II) 			1027411	1080274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1013079	-1071478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106778	105550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			580621	1019484
Autres intérêts et produits assimilés			17212	17447
Reprises sur provisions et transferts de charges			746337	2621309
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1450949	3763790
Dotations financières sur amortissements et provisions			3076113	1873407
Intérêts et charges assimilées			15081	360190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3091195	2233597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1640246	1530194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2653325	458716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191142		397390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556735		1314392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18455			
Total des produits exceptionnels (VII)	1766332		1711782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1028850		1059510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190054		43626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220608		1103136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	545723		608646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231612		5484368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5339214		4417006	
BENEFICE OU PERTE	-2107602		1067362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8441		2800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49050		
Total Immobilisations corporelles		46027		7581
Total Immobilisations financières		33019694		7731211
Total Général		33114770		7738792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2039	51569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2402220	38348685
Total Général			2404259	38449303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49050			49050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37984	5342		43325
AMORTISSEMENTS Total Général	87033	5342		92375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5940644
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1099993	1782827	193054	2689766
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43626	190054	18455	215225
Total Provisions pour dépréciation	6344260	3266167	764792	8845635
TOTAL GENERAL	6344260	3266167	764792	8845635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3076113	746337	
                                            - Exceptionnelles		190054	18455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	909629	909629		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7051	7051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268	268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230783	230783		
Charges constatées d’avance	107	107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147839	1147839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204006	204006		
Personnel et comptes rattachés	15576	15576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25779	25779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1779	1779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4672	4672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479208	479208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	731470	731470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000159			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44237		38357	
Personnel extérieur à l’entreprise	595052		602213	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85263		71709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72721		100245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797274		812523	
Taxe professionnelle	839		854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22567		16445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23406		17299	
Montant de la TVA. collectée	1199		9758	
Total TVA. déductible sur biens et services	678		857	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2