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BILAN SOCIETE RUMAYOR 2018 Siren 327773214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1339	1339		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	170885	118247	52637	69726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7523	7523		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25169	24017	1152	1233
Autres immobilisations corporelles	165990	126846	39144	17103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396		396	396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4275		4275	4233
Prêts				
Autres immobilisations financières	583		583	328
TOTAL (I)	385306	277972	107334	102166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17980		17980	35308
En cours de production de biens	44150		44150	20860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120530		120530	95920
Autres créances	31346		31346	31615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113445		113445	109102
Charges constatées d’avance	5750		5750	5155
TOTAL (II)	333202		333202	297960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718508	277972	440536	400126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59686		38392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35708		39410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129494		111902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76254		82483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351		1350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67059		50993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88103		86550	
Dettes fiscales et sociales	75444		58263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2831		8584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311041		288223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440536		400126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193399		176421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181371		
Total Immobilisations corporelles		196468		28664
Total Immobilisations financières		4957		311
Total Général		382795		28975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26450	198682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	5254
Total Général			26464	385306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102498	17088		119586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178131	6705	26450	158386
AMORTISSEMENTS Total Général	280629	23793	26450	277972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583	583		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120530	120530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14951	14951		
T. V. A.	13708	13708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2687	2687		
Charges constatées d’avance	5750	5750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158209	158209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76254	25671	50583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88103	88103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43108	43108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29841	29841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2495	2495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1351	1351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2831	2831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243982	193399	50583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	18116			
Engagement de crédit-bail mobilier	17748		23888	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167512		129991	
Location, charges locatives et de copropriété	1648		2176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14577		15459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101445		81491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285182		229117	
Taxe professionnelle	1981		1940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10470		9213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12451		11153	
Montant de la TVA. collectée	172572		148967	
Total TVA. déductible sur biens et services	101355		91621	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10