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BILAN SAPAB 2016 Siren 327754750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456	456		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84986	18680	66305	61450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6353630	4362000	1991630	8486391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6439073	4381136	2057936	8547842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20000		20000	10000
Autres créances	5357152		5357152	2186584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15451201		15451201	953766
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20828353		20828353	3150350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27267427	4381136	22886290	11698193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2169970		2169970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7191804		5665450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10214287		1526353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20566061		10351774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1761065		1098477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96155		101083	
Dettes fiscales et sociales	327472		44184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2552		3482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2187246		1247226	
(V)	132981		99192	
TOTAL GENERAL (I à V)	22886290		11698193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595000		595000	770000
Chiffres d’affaires nets	595000		595000	770000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	6000
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			598502	776000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387806	177771
Impôts, taxes et versements assimilés			5439	5900
Salaires et traitements			199807	249628
Charges sociales			118893	141173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15351	20827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	49
Total des charges d’exploitation (II) 			727300	595349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128797	180650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2048053	2221053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29389	2770
Reprises sur provisions et transferts de charges				1150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2077442	2223823
Dotations financières sur amortissements et provisions			2213000	849000
Intérêts et charges assimilées			855	18530
Différences négatives de change			64452	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278307	867530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200864	1356293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329661	1536943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17286196			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1150	
Total des produits exceptionnels (VII)	17286196		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6301611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6301611		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10984584		1105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440635		11695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19962141		3000973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9747854		1474619	
BENEFICE OU PERTE	10214287		1526353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456		
Total Immobilisations corporelles		139788		71500
Total Immobilisations financières		10635391		1968558
Total Général		10775635		2040058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126302	84986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6250318	6353631
Total Général			6376620	6439073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456			456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78337	15352	75008	18681
AMORTISSEMENTS Total Général	78793	15352	75008	19137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4362000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2149000	2213000		4362000
TOTAL GENERAL	2149000	2213000		4362000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2213000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5302030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5377153	5377153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96156	96156		
Personnel et comptes rattachés	14982	14982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60384	60384		
Impôts sur les bénéfices	251496	251496		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1761066	1761066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2552	2552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187247	2187247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel