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BILAN NORD ESCALIERS 2018 Siren 327732178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2194	2194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214935	100305	114630	29590
Autres immobilisations corporelles	105504	94742	10761	18787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	322813	197241	125571	48557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27829		27829	18241
En cours de production de biens	8870		8870	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111396	30574	80823	91090
Autres créances	23866		23866	13491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113214		113214	152385
Charges constatées d’avance	10776		10776	9407
TOTAL (II)	295951	30574	265377	284613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618764	227815	390948	333170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62745			
Report à nouveau			42133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83500		77985	
Subventions d’investissement	11507		8829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174252		145447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68985		17107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10367		10597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	461		461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75825		91725	
Dettes fiscales et sociales	31221		37273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7967		1491	
Produits constatés d’avance (2)	21872		29070	
TOTAL (IV)	216697		187723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390948		333170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170986		187262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1005890		1005890	1048416
Production vendue services	540		540	
Chiffres d’affaires nets	1006430		1006430	1048416
				
Production stockée			8870	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2576	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427	4729
Autres produits			14	13
Total des produits d’exploitation (I)			1018317	1058459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323738	308033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9589	9263
Autres achats et charges externes			188355	224567
Impôts, taxes et versements assimilés			12280	19857
Salaires et traitements			246198	256853
Charges sociales			109821	114964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29540	24679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14875	7690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	26
Total des charges d’exploitation (II) 			915350	965932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102967	92527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593	-790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102374	91737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2783		4165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2783		4165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2476		3726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21350		17478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021101		1062623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937601		984639	
BENEFICE OU PERTE	83500		77985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2194		
Total Immobilisations corporelles		216885		106554
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		219259		106554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		320439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général		3000		322813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2194			2194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168508	29540	3000	195047
AMORTISSEMENTS Total Général	170702	29540	3000	197241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15699	14875		30574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15699	14875		30574
TOTAL GENERAL	15699	14875		30574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	30732		30732	
Autres créances clients	80664	80664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8008	8008		
T. V. A.	15224	15224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	10776	10776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146068	115305	30762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68985	23735	45250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75825	75825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21519	21519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7749	7749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1953	1953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10367	10367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7967	7967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21872	21872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216236	170986	45250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel