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BILAN ISAGRI 2017 Siren 327733432
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7685786 7567237 118548
Fonds commercial 1648798 1648798
Autres immobilisations incorporelles 151726 151726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 145338 100854 44484
Autres immobilisations corporelles 8637140 6493377 2143763
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30199672 911 30198761
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1864 1864
Prêts
Autres immobilisations financières 513707 513707
TOTAL (I) 48984031 14162380 34821651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15711 15711
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1052578 266024 786554
Avances et acomptes versés sur commandes 214671 214671
Clients et comptes rattachés 21607742 580350 21027392
Autres créances 38685627 38685627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15189022 15189022
Disponibilités 1761406 1761406
Charges constatées d’avance 902148 902148
TOTAL (II) 79428904 846374 78582530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 128412936 15008754 113404181
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 510000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20536198
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8005496
Subventions d’investissement 114764
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34266457
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 168936
TOTAL (II) 168936
Provisions pour risques 601975
Provisions pour charges 4129522
TOTAL (III) 4731497
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16570061
Emprunts et dettes financières divers (4) 2575531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 838923
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6539914
Dettes fiscales et sociales 16215435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 332338
Produits constatés d’avance (2) 31165089
TOTAL (IV) 74237291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 113404181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58821219
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3819598 284403 4104001
Production vendue biens
Production vendue services 67744182 2839745 70583927
Chiffres d’affaires nets 71563780 3124148 74687928
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1253069
Autres produits 8426
Total des produits d’exploitation (I) 75987304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3517576
Variation de stock (marchandises) -277166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 318754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -646
Autres achats et charges externes 22739172
Impôts, taxes et versements assimilés 1729879
Salaires et traitements 26076993
Charges sociales 9580855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1073179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 494409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 268000
Autres charges 191887
Total des charges d’exploitation (II) 65712893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10274412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2839365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 186552
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3025917
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 247422
Différences négatives de change 401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 247823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2778094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13052506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7602
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 212820
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 220422
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 434
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2405994
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9369
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2415798
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2195376
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 837358
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2014276
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 79233643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71228147
BENEFICE OU PERTE 8005496
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 465755
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 183032
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9387470 372193
Total Immobilisations corporelles 8477055 883470
Total Immobilisations financières 18407589 14710979
Total Général 36272114 15966642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 273353 9486310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 578047 8782478
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2403324 30715243
Total Général 273353 2981371 48984031
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7173595 154931 7328526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6241991 927617 575377 6594231
AMORTISSEMENTS Total Général 13415586 1082549 575377 13922758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 4129522
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 601975
Total Provisions pour risques et charges 4956310 455187 680000 4731497
sur immobilisations – incorporelles 238711 238711
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 911
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 127381 138643 266024
Sur comptes clients 538561 149103 107314 580350
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 905564 287746 107314 1085996
TOTAL GENERAL 5861874 742933 787314 5817493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 742933 787314
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 513707
Clients douteux ou litigieux 768661
Autres créances clients 20839081
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 83698
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 440
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 925861
Autres impôts, taxes versements assimilés 1085734
Divers
Groupe et associés 36315721
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 274174
Charges constatées d’avance 902148
TOTAL ETAT DES CREANCES 61709224 61195517 513707
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16570061 3549270 13020791
Emprunts et dettes financières divers 2225163 668806 1556357
Fournisseurs et comptes rattachés 6539914 6539914
Personnel et comptes rattachés 7507669 7507669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3977443 3977443
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3245580 3245580
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1484743 1484743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 350368 350368
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 332338 332338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31165089 31165089
TOTAL – ETAT DES DETTES 73398367 58821219 14577148
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2227264
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 657 657
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 657 657