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BILAN INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION 2017 Siren 327764965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	787	787		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16371151	4298122	12073029	11655791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10520677	1201233	9319443	9599702
Prêts	203353	203353		
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	27107970	5703497	21404472	21267494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128		128	
Autres créances	733385		733385	354220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12211036		12211036	16281669
Charges constatées d’avance	5301		5301	4064
TOTAL (II)	12949853		12949853	16639954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40057823	5703497	34354326	37907449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31182199		31182199	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2392008		2392008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473876		473876	
Réserves statutaires ou contractuelles	1928355		1857055	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13261		17298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2358216		1424606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33631483		37347042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103165			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103165			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572465		376689	
Dettes fiscales et sociales	3392		35669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		36000	
Autres dettes	7791		112018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619677		560406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34354326		37907449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619677		560406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537218		537218	651423
Chiffres d’affaires nets	537218		537218	651423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58006	67435
Autres produits			70	800
Total des produits d’exploitation (I)			595295	719659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014276	830763
Impôts, taxes et versements assimilés			1692	1664
Salaires et traitements			4216	6000
Charges sociales			1737	2457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103165	
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			1125088	840890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529792	-121231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167189	179105
Reprises sur provisions et transferts de charges			4170403	3208240
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4337592	3387345
Dotations financières sur amortissements et provisions			2876706	1709748
Intérêts et charges assimilées			2893599	278803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5770305	1988552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1432713	1398793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1962506	1277562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900978		4503372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1900978		4503372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2333488		4323665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2333488		4323665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432509		179707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36799		32663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6833866		8610378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9192083		7185771	
BENEFICE OU PERTE	-2358216		1424606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		787		
Total Immobilisations financières		27935149		5185494
Total Général		27935937		5185494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		489507	5523954	27107182
Total Général		489507	5523954	27107970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787			787
AMORTISSEMENTS Total Général	787			787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103165
Total Provisions pour risques et charges		103165		103165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4298122
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6667655	2876706	3841652	5702709
TOTAL GENERAL	6667655	2979871	3841652	5805874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103165		
                                             - Financières		2876706	3841652	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	203353			
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4135			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	506244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223005			
Charges constatées d’avance	5301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954169	714627	239542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572465	572465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1700	1700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7791	7791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619677	619677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1