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BILAN FILUVA 2018 Siren 327753422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16751	16751		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13272	1272	12000	12000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1660	1372	288	427
Constructions	1413926	1214053	199873	312533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884285	779308	104977	105464
Autres immobilisations corporelles	777960	754316	23644	66008
Immobilisations en cours	13620		13620	3885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6859	1128	5731	5716
Prêts	4400		4400	1200
Autres immobilisations financières	98369	3682	94688	84607
TOTAL (I)	3231101	2771881	459221	591839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158		158	78
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019592		1019592	906883
Avances et acomptes versés sur commandes				2280
Clients et comptes rattachés	106448	1227	105221	126695
Autres créances	962880		962880	808493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19293		19293	19272
Disponibilités	50548		50548	218050
Charges constatées d’avance	114387		114387	103459
TOTAL (II)	2273304	1227	2272077	2185209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5504406	2773108	2731298	2777048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59989		59989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58822		56050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110280		32772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284090		203810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871174		661786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187300		1556697	
Dettes fiscales et sociales	351761		343924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30552		4664	
Autres dettes	6421		3266	
Produits constatés d’avance (2)			2900	
TOTAL (IV)	2447208		2573238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2731298		2777048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900839		2086375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94987		7062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13272		
Total Immobilisations corporelles		3061655		54921
Total Immobilisations financières		96333		14495
Total Général		3188011		69416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25126	3091450
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	109628
Total Général			26326	3231101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16751			16751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1272			1272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573339	200824	25115	2749048
AMORTISSEMENTS Total Général	2591362	200824	25115	2767071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4810			4810
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2154	971	1898	1227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6964	971	1898	6037
TOTAL GENERAL	6964	971	1898	6037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		971	1898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4400	4400		
Autres immobilisations financières	98369	98369		
Clients douteux ou litigieux	2249	2249		
Autres créances clients	104199	104199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	961	961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12879	12879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705744	705744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243295	243295		
Charges constatées d’avance	114387	114387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286484	1286484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99045	99045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772128	225760	546369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1187300	1187300		
Personnel et comptes rattachés	89969	89969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229076	229076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29104	29104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3115	3115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30552	30552		
Groupe et associés	498	498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6421	6421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2447208	1900839	546369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48