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BILAN CERAG  SA 2020 Siren 327731790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31461	1823	29638	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452473	435061	17412	
Autres immobilisations corporelles	205762	126782	78981	
Immobilisations en cours	60600		60600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168220		168220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23346		23346	
TOTAL (I)	941862	563665	378197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2417		2417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414964		414964	
Avances et acomptes versés sur commandes	5012		5012	
Clients et comptes rattachés	23829		23829	
Autres créances	108213		108213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11924		11924	
Disponibilités	289886		289886	
Charges constatées d’avance	44759		44759	
TOTAL (II)	901003		901003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842865	563665	1279200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles	6948			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287466			
Dettes fiscales et sociales	194800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65261			
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6296561		6296561	
Production vendue biens	951522		951522	
Production vendue services	99021		99021	
Chiffres d’affaires nets	7347104		7347104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43461	
Autres produits			747	
Total des produits d’exploitation (I)			7391312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5042473	
Variation de stock (marchandises)			-64728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			517	
Autres achats et charges externes			595958	
Impôts, taxes et versements assimilés			69483	
Salaires et traitements			672766	
Charges sociales			191129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	
Total des charges d’exploitation (II) 			7214014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7420284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7315794			
BENEFICE OU PERTE	104491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				762533
Total Immobilisations financières				182466
Total Général				944999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12237	750296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191566
Total Général			12237	941862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548199	19374	3908	563665
AMORTISSEMENTS Total Général	548199	19374	3908	563665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23346		23346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23829	23829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	318	318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19886	19886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78009	78009		
Charges constatées d’avance	44759	44759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200147	176801	23346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55134	11389	37519	
Emprunts et dettes financières divers	778	778		
Fournisseurs et comptes rattachés	287466	287466		
Personnel et comptes rattachés	44491	44491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88264	88264		
Impôts sur les bénéfices	21999	21999		
T.V.A.	8499	8499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31547	31547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65261	65261		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603688	559942	37519	6226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63284			
Location, charges locatives et de copropriété	145969			
Personnel extérieur à l’entreprise	25116			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	595958			
Taxe professionnelle	17960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69483			
Montant de la TVA. collectée	671919			
Total TVA. déductible sur biens et services	638036			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25