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BILAN CERAG  SA 2018 Siren 327731790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446056	437243	8814	
Autres immobilisations corporelles	179152	102665	76487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9790		9790	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22277		22277	
TOTAL (I)	657276	539908	117369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2865		2865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371066		371066	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19562		19562	
Autres créances	117457		117457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151573		151573	
Disponibilités	49116		49116	
Charges constatées d’avance	55131		55131	
TOTAL (II)	766770		766770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1424046	539908	884138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130910			
Dettes fiscales et sociales	169937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4241			
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6271755		6271755	
Production vendue biens	3705		3705	
Production vendue services	6957	70867	77824	
Chiffres d’affaires nets	6282416	70867	6353283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11942	
Autres produits			515	
Total des produits d’exploitation (I)			6365739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4947486	
Variation de stock (marchandises)			2509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-716	
Autres achats et charges externes			511482	
Impôts, taxes et versements assimilés			63778	
Salaires et traitements			601069	
Charges sociales			205247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	
Total des charges d’exploitation (II) 			6359624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6429108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6351379			
BENEFICE OU PERTE	77729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		625190		5143
Total Immobilisations financières		184490		512
Total Général		809680		5655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5124	625209
Prêts et immobilisations financières			22277	
Total Immobilisations financières			152935	32067
Total Général			158059	657276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530047	14985	5124	539908
AMORTISSEMENTS Total Général	530047	14985	5124	539908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22277		22277	
Clients douteux ou litigieux	117	117		
Autres créances clients	19445	19445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17983	17983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42241	42241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57234	57234		
Charges constatées d’avance	55131	55131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214427	192150	22277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41977	7479	34498	
Emprunts et dettes financières divers	578	578		
Fournisseurs et comptes rattachés	130910	130910		
Personnel et comptes rattachés	38782	38782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106693	106693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4701	4701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19760	19760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4241	4241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347891	313393	34498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel