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BILAN CERAG  SA 2017 Siren 327731790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446038	440311	5727	
Autres immobilisations corporelles	179152	89735	89416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162725		162725	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21765		21765	
TOTAL (I)	809680	530047	279633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2149		2149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373575		373575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19234		19234	
Autres créances	78472		78472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1567		1567	
Disponibilités	118749		118749	
Charges constatées d’avance	53614		53614	
TOTAL (II)	647360		647360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457040	530047	926993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332605			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238333			
Dettes fiscales et sociales	157932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4316			
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6251271		6251271	
Production vendue biens	6105		6105	
Production vendue services	6960	66875	73836	
Chiffres d’affaires nets	6264337	66875	6331212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4548	
Autres produits			461	
Total des produits d’exploitation (I)			6336221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5002152	
Variation de stock (marchandises)			-47548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-324	
Autres achats et charges externes			500876	
Impôts, taxes et versements assimilés			58174	
Salaires et traitements			583051	
Charges sociales			201542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	
Total des charges d’exploitation (II) 			6321398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6674	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27823			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6382018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6305605			
BENEFICE OU PERTE	76413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		590144		72613
Total Immobilisations financières		184173		316
Total Général		774317		72929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37567	625190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184490
Total Général			37567	809680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557205	10408	37567	530047
AMORTISSEMENTS Total Général	557205	10408	37567	530047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21765			
Clients douteux ou litigieux	186			
Autres créances clients	19047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24743			
Charges constatées d’avance	53614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173084	151319	21765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48897	6956	35778	
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	238333	238333		
Personnel et comptes rattachés	35504	35504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104565	104565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2049	2049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15820	15820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4316	4316		
Groupe et associés	18043	18043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468475	426534	35778	6163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel