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BILAN CERAG  SA 2016 Siren 327731790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471628	464042	7586	
Autres immobilisations corporelles	118516	93163	25352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162725		162725	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21448		21448	
TOTAL (I)	774317	557205	217112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1821		1821	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326027		326027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25164		25164	
Autres créances	110902		110902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1529		1529	
Disponibilités	206570		206570	
Charges constatées d’avance	63667		63667	
TOTAL (II)	735680		735680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509998	557205	952793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330400			
Dettes fiscales et sociales	187401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6403133		6403133	
Production vendue biens	5381		5381	
Production vendue services	6723	71469	78193	
Chiffres d’affaires nets	6415237	71469	6486707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22163	
Autres produits			1610	
Total des produits d’exploitation (I)			6510480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5057180	
Variation de stock (marchandises)			34844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			734	
Autres achats et charges externes			508912	
Impôts, taxes et versements assimilés			60659	
Salaires et traitements			612447	
Charges sociales			210949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3878	
Total des charges d’exploitation (II) 			6506845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6686	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19044	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6487843			
BENEFICE OU PERTE	54905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		574242		24103
Total Immobilisations financières		184161		12
Total Général		758403		24115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8201	590144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184173
Total Général			8201	774317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556404	9002	8201	557205
AMORTISSEMENTS Total Général	556404	9002	8201	557205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2953		2953	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2953		2953	
TOTAL GENERAL	2953		2953	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21448	21448		
Clients douteux ou litigieux	150			
Autres créances clients	25014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53776			
Charges constatées d’avance	63667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221182	199733	21448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	330400	330400		
Personnel et comptes rattachés	40452	40452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112946	112946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16125	16125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17878	17878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51633	51633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570688	570688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel