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BILAN CENTRE PYROLYSE DU CHARBON DE MARIENAU 2017 Siren 327797999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11765	8849	2916	4320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244517	62048	182468	137936
Constructions	1373456	1260580	112875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5066680	4626203	440477	395237
Autres immobilisations corporelles	262369	180268	82101	89274
Immobilisations en cours	85950		85950	22000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11250		11250	11250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	7056389	6137950	918439	660018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36786		36786	37933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5423		5423	
Clients et comptes rattachés	376043		376043	409416
Autres créances	578484		578484	259771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901923		901923	1222334
Charges constatées d’avance	23989		23989	21940
TOTAL (II)	1922652		1922652	1944924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8979041	6137950	2841091	2604942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947		249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947		249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1493839		1493839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239734		760818	
Dettes fiscales et sociales	19156		12568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4080		254134	
Produits constatés d’avance (2)	83333		83333	
TOTAL (IV)	2840143		2604693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841091		2604942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1801		1801	
Production vendue services	1792050	799320	2591370	2486744
Chiffres d’affaires nets	1793851	799320	2593171	2486744
				
Production stockée				-57700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14188	9300
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2607360	2438346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4095	2826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1147	15903
Autres achats et charges externes			2436256	2260206
Impôts, taxes et versements assimilés			40288	38935
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149850	144990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2811	823
Total des charges d’exploitation (II) 			2634449	2463685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27088	-25338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28517	23605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28517	23605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28035	23195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947	-2143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635878		2465407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634930		2465158	
BENEFICE OU PERTE	947		249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11765		
Total Immobilisations corporelles		6625103		517872
Total Immobilisations financières		11250		400
Total Général		6648118		518272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11765
Virement postes immobilisations corporelles en cours		110000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110000		7032974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11650
Total Général		110000		7056390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7445	1404		8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5980655	148447		6129101
AMORTISSEMENTS Total Général	5988100	149851		6137950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376044	376044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142688	142688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5154	5154		
Groupe et associés	308834	308834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121814	121814		
Charges constatées d’avance	23990	23990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978925	978525	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1493839	1493839		
Fournisseurs et comptes rattachés	1239735	1239735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5866	5866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13290	13290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4080	4080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83333	83333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840143	2840143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel