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BILAN WALLABY 2016 Siren 327613303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189000		189000	
Immobilisations incorporelles – Autres	16804	16804		
Immobilisations corporelles	422822	268371	154451	
Immobilisations financières	1161		1161	
Total Actif Immobilisé	629787	285175	344612	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18424		18424	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	13818		13818	
Créances – Autres	5179		5179	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228		2228	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1363		1363	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42012		42012	
Total général Actif	671799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9757	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-136937	
Résultat de l’exercice			4760	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-122420	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17040	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		396375		
Autres dettes			433687	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			509044	
Total général Passif			386624	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18302	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	598732			
Production stockée				
Production immobilisée	7466			
Subventions d’exploitation reçues	4091			
Autres produits	1550			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	611839			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127518			
Variation de stock (marchandises)	3126			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7230			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181553			
(dont taxe professionnelle)	4147			
Impôts, taxes et versements assimilés	7779			
Rémunérations du personnel 	199180			
Charges sociales	53963			
Dotations aux amortissements	28789			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3162			
Total des charges d’exploitation	605155			
Résultat d’exploitation	6684			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1927			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4760			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3512	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			610324	
Total Immobilisations (Augmentations)			18302	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel