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BILAN TRANSPORTS SIMONIN SA 2018 Siren 327696795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27877	25355	2522	636
Fonds commercial	749588		749588	749588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	507854	348982	158873	255327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76786	72635	4152	3153
Autres immobilisations corporelles	1102517	886458	216058	298873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4292	3972	320	-3318
Prêts				
Autres immobilisations financières	203788	29542	174246	285363
TOTAL (I)	2722703	1366944	1355759	1643442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260039		260039	276705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Clients et comptes rattachés	2565766	294564	2271202	1883305
Autres créances	1000538	6000	994538	803898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	130278		130278	178968
Charges constatées d’avance	16230		16230	23942
TOTAL (II)	4012850	300564	3712286	3218817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6735553	1667509	5068044	4862259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	755000		755000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30942		18350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285873		46628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126589		251837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198404		1071815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802051		680463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358976		586729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087896		947097	
Dettes fiscales et sociales	1592911		1541382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12799		31803	
Autres dettes	15008		509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3869641		3787982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5068044		4862259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3869641		3769350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	790322		657321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261		261	1298
Production vendue biens				75
Production vendue services	9158104	832316	9990420	9320581
Chiffres d’affaires nets	9158364	832316	9990680	9321953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169453	249800
Autres produits			132	34
Total des produits d’exploitation (I)			10160266	9571788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626	1799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2237857	2003524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16666	11915
Autres achats et charges externes			3267796	3134051
Impôts, taxes et versements assimilés			199020	187361
Salaires et traitements			3205091	2988913
Charges sociales			723592	658528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176400	206679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72894	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20371	18785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2462
Autres charges			9516	2596
Total des charges d’exploitation (II) 			9929828	9266613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230438	305175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5074	5730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	2338
Reprises sur provisions et transferts de charges			2849	5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8348	13068
Dotations financières sur amortissements et provisions				3972
Intérêts et charges assimilées			41796	32953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41796	36926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33448	-23858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196990	281317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11842		88305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24293		23667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36135		111972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90098		66514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15807		4307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105905		70821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69770		41151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632		49910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10204749		9696827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10078160		9444990	
BENEFICE OU PERTE	126589		251837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58634		9816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163619		237363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4224		1244	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774090		3375
Total Immobilisations corporelles		1846681		84412
Total Immobilisations financières		322228		8839
Total Général		2942999		96625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193935	1737157
Prêts et immobilisations financières			118266	
Total Immobilisations financières		3820	119166	208081
Total Général		3820	313101	2722703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23866	1490		25355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189328	174910	179057	1185181
AMORTISSEMENTS Total Général	1213193	176400	179057	1210536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2462		2462	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50000	72894		122894
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36363		2849	33514
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283566	14371	3372	294564
Autres provisions pour dépréciation		6000		6000
Total Provisions pour dépréciation	369929	93265	6221	456973
TOTAL GENERAL	372391	93265	8683	456973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93265	5834	
                                             - Financières			2849	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203788		203788	
Clients douteux ou litigieux	352798	352798		
Autres créances clients	2212968	2212968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23250	23250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5950	5950		
Impôts sur les bénéfices	76526	76526		
T. V. A.	205206	205206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111792	111792		
Groupe et associés	327408	327408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250406	250406		
Charges constatées d’avance	16230	16230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3786322	3582534	203788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795735	795735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6316	6316		
Emprunts et dettes financières divers	294325	294325		
Fournisseurs et comptes rattachés	1087896	1087896		
Personnel et comptes rattachés	601912	601912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315063	315063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606692	606692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69243	69243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12799	12799		
Groupe et associés	64650	64650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15008	15008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3869641	3869641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel