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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS 2023 Siren 327666483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10476	10369	107	188
Fonds commercial	106714	0	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307302	305439	1863	2917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368123	363611	4512	6334
Autres immobilisations corporelles	575166	346706	228460	18362
Immobilisations en cours	0	0	0	66553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240	0	240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	49967	0	49967	49967
TOTAL (I)	1417989	1026125	391863	251275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1999	0	1999	2912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1765	0	1765	1563
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	22558
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16288	0	16288	22721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672066	0	672066	698305
Charges constatées d’avance	9294	0	9294	27740
TOTAL (II)	701411	0	701411	775799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2119399	1026125	1093274	1027074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1015890		1015890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432		1432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-538501		-690892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56844		152391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535664		478821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200		7200	
Provisions pour charges	36964		29364	
TOTAL (III)	44164		36564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	258592		235545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2999		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102127		113438	
Dettes fiscales et sociales	125661		126412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		22558	
Autres dettes	24066		13735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513445		511689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093274		1027074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74979	0	74979	75638
Production vendue biens				
Production vendue services	1707328	0	1707328	1732529
Chiffres d’affaires nets	1782307	0	1782307	1808167
				
Production stockée				
Production immobilisée			6348	5404
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6500	4283
Autres produits			747	360
Total des produits d’exploitation (I)			1795902	1818215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18960	20320
Variation de stock (marchandises)			711	1338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207876	206096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658974	609691
Impôts, taxes et versements assimilés			65430	61513
Salaires et traitements			568305	582759
Charges sociales			152171	145387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37135	19032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10356	11026
Total des charges d’exploitation (II) 			1719918	1657162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75984	161053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8903	1776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8903	1776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8903	-1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67081	159277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11507		288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11507		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7600		7174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7600		7174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3907		-6886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14144		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807408		1818502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750565		1666112	
BENEFICE OU PERTE	56844		152391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117440	0	0
Total Immobilisations corporelles		1108463	244277	0
Total Immobilisations financières		50207	0	0
Total Général		1276110	244277	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	250	117190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	102146	1250591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	50207
Total Général		0	102396	1417989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10538	81	250	10369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014297	37054	35594	1015756
AMORTISSEMENTS Total Général	1024835	37135	35844	1026125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36564	7600	0	44164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36564	7600	0	44164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	7600	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49967	0	49967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16288	16288	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9294	9294	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	75548	25581	49967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102127	102127	0	0
Personnel et comptes rattachés	77503	77503	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46424	46424	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	938	938	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	796	796	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258592	0	0	258592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24066	24066	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510446	251854	0	258592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel