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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS 2022 Siren 327666483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10726	10538	188	356
Fonds commercial	106714	0	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307302	304385	2917	4050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379836	373502	6334	15339
Autres immobilisations corporelles	354772	336410	18362	27087
Immobilisations en cours	66553	0	66553	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240	0	240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	49967	0	49967	49967
TOTAL (I)	1276110	1024835	251275	203753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2912	0	2912	4198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1563	0	1563	1615
Avances et acomptes versés sur commandes	22558	0	22558	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	2071
Autres créances	22721	0	22721	35150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698305	0	698305	534863
Charges constatées d’avance	27740	0	27740	6800
TOTAL (II)	775799	0	775799	584698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051909	1024835	1027074	788452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1015890		1015890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432		1432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-690892		-906222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152391		215330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478821		326430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200		7200	
Provisions pour charges	29364		22190	
TOTAL (III)	36564		29390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235545		233769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		19597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113438		80556	
Dettes fiscales et sociales	126412		92414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22558		0	
Autres dettes	13735		6296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511689		432632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027074		788452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75638	0	75638	50292
Production vendue biens				
Production vendue services	1732529	0	1732529	1267953
Chiffres d’affaires nets	1808167	0	1808167	1318245
				
Production stockée				
Production immobilisée			5404	2654
Subventions d’exploitation			0	94947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4283	118240
Autres produits			360	115
Total des produits d’exploitation (I)			1818215	1534200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20320	13507
Variation de stock (marchandises)			1338	1001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206096	134029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609691	496542
Impôts, taxes et versements assimilés			61513	56320
Salaires et traitements			582759	505149
Charges sociales			145387	60398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19032	32612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11026	14848
Total des charges d’exploitation (II) 			1657162	1314407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161053	219794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159277	219097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7174		3478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7174		3767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6886		-3767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818502		1534200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666112		1318871	
BENEFICE OU PERTE	152391		215330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117440	0	0
Total Immobilisations corporelles		1041910	0	66553
Total Immobilisations financières		50207	0	0
Total Général		1209557	0	66553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	117440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1108463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	50207
Total Général		0	0	1276110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370	0	0	10538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995434	9644	0	1014297
AMORTISSEMENTS Total Général	1005804	9644	0	1024835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29390	7174	0	36564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29390	7174	0	36564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	7174	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49967	0	49967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22721	22721	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27740	27740	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	100428	50461	49967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113438	113438	0	0
Personnel et comptes rattachés	80508	80508	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43003	43003	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616	616	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22558	22558	0	0
Groupe et associés	235545	0	0	235545
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13735	13735	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511689	276144	0	235545
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	18		0