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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS 2017 Siren 327666483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11501	11394	107	
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311340	294446	16894	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392486	337672	54814	
Autres immobilisations corporelles	361433	291237	70195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50054		50054	
TOTAL (I)	1233753	934749	299003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4254		4254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2314		2314	
Avances et acomptes versés sur commandes	4572		4572	
Clients et comptes rattachés	10232		10232	
Autres créances	65494		65494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241262		241262	
Charges constatées d’avance	24481		24481	
TOTAL (II)	352611		352611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586363	934749	651614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1015890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-998122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200			
Provisions pour charges	22531			
TOTAL (III)	29731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	269370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59416			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105840			
Dettes fiscales et sociales	111477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63347		63347	
Production vendue biens				
Production vendue services	1539125		1539125	
Chiffres d’affaires nets	1602472		1602472	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11842	
Subventions d’exploitation			9967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17639	
Autres produits			1401	
Total des produits d’exploitation (I)			1643320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20783	
Variation de stock (marchandises)			-591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-797	
Autres achats et charges externes			490985	
Impôts, taxes et versements assimilés			59864	
Salaires et traitements			605575	
Charges sociales			147875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1495	
Autres charges			15009	
Total des charges d’exploitation (II) 			1610987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619254			
BENEFICE OU PERTE	51753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14786			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118215		
Total Immobilisations corporelles		1035615	30243	
Total Immobilisations financières		50279		
Total Général		1204109	30243	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118215
Virement postes immobilisations corporelles en cours		600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		600		1065258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50279
Total Général		600		1233753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11394			11394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870525	52831		923355
AMORTISSEMENTS Total Général	881919	52831		934749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22531
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21036	8695		29731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21036	8695		29731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50054			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2382			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150262	100208	50054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105840	105840		
Personnel et comptes rattachés	53137	53137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43660	43660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14680	14680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269370	269370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4827	4827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491514	491514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124108			
Location, charges locatives et de copropriété	123152			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490985			
Taxe professionnelle	16422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59864			
Montant de la TVA. collectée	169230			
Total TVA. déductible sur biens et services	119478			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23