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BILAN SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS 2015 Siren 327654505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9034	3115	5919	358
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240270	222806	17464	25817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4186		4186	4042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3976		3976	3912
TOTAL (I)	327467	225921	101546	104129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5240
Clients et comptes rattachés	57835	174	57661	42727
Autres créances	40897		40897	19213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252416		1252416	1338142
Charges constatées d’avance	6691		6691	3431
TOTAL (II)	1362840	174	1362665	1408753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690306	226095	1464211	1512882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1044	
Report à nouveau	-19865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36569		-20910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39665		-3096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11221		74562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103155		2840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60882		28984	
Dettes fiscales et sociales	85393		71260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1243225		1338331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503876		1515977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464211		1512882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503876		1504757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560009		560009	548021
Chiffres d’affaires nets	560009		560009	548021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4722	
Autres produits			46	5
Total des produits d’exploitation (I)			564776	548025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194077	189291
Impôts, taxes et versements assimilés			5598	5117
Salaires et traitements			274504	256242
Charges sociales			108238	93778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15283	21069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			701	81
Total des charges d’exploitation (II) 			598576	565577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33800	-17552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1258	2608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1258	2608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1258	-2608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35058	-20160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1511		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1511		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1511		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564776		548025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601345		568935	
BENEFICE OU PERTE	-36569		-20910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1496		2641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73216		6960
Total Immobilisations corporelles		234739		5531
Total Immobilisations financières		7953		209
Total Général		315909		12700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1142	79034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8162
Total Général			1142	327467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2858	1399	1142	3115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208921	13884		222806
AMORTISSEMENTS Total Général	211780	15283	1142	225921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		174		174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		174		174
TOTAL GENERAL		174		174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3976	3976		
Clients douteux ou litigieux	418			
Autres créances clients	57417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15477			
T. V. A.	8749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16672			
Charges constatées d’avance	6691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109399	109399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11221	11221		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60882	60882		
Personnel et comptes rattachés	25513	25513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39102	39102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16691	16691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4087	4087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103155	103155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243225	1243225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503876	1503876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel