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BILAN SARL GAZ DEPANNAGE 2021 Siren 327695755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9098		9098	9098
Autres immobilisations incorporelles	7371	6415	956	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11884	11884		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28588	19565	9024	9403
Autres immobilisations corporelles	90746	78315	12431	7613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7334		7334	8834
TOTAL (I)	155021	116179	38842	34949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211572	18761	192810	192322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404727	118627	286100	322414
Autres créances	85642		85642	117093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195218		195218	350354
Charges constatées d’avance	8612		8612	9268
TOTAL (II)	905770	137388	768382	991451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060790	253567	807224	1026400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles			170000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			50000	
Report à nouveau	64456		-224384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101852		268840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199307		297456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9500		10000	
TOTAL (III)	9500		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155427		155427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179063		238805	
Dettes fiscales et sociales	149671		109314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76585		215086	
Produits constatés d’avance (2)	37420			
TOTAL (IV)	598416		718945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807224		1026400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598416		718945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1494108		1494108	1153898
Production vendue biens				
Production vendue services	1445312		1445312	1409579
Chiffres d’affaires nets	2939420		2939420	2563476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28978	9667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13096	57019
Autres produits			85	905
Total des produits d’exploitation (I)			2981579	2631067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			921930	703158
Variation de stock (marchandises)			2556	-8252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102	46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480171	440444
Impôts, taxes et versements assimilés			34323	38106
Salaires et traitements			903871	731623
Charges sociales			490965	412266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8767	7286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29863	22730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			6059	483
Total des charges d’exploitation (II) 			2878606	2355890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102972	275177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102972	273802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		2560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988		2402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121		4962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121		-4962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2981579		2631067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2879727		2362227	
BENEFICE OU PERTE	101852		268840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15470		999
Total Immobilisations corporelles		126807		14149
Total Immobilisations financières		8834		500
Total Général		151111		15648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9739	131217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		7334
Total Général		2000	9739	155021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		500	9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21806		3044	18761
Sur comptes clients	93631	29863	4867	118627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115436	29863	7911	137388
TOTAL GENERAL	125436	29863	8411	146888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29863	8411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7334		7334	
Clients douteux ou litigieux	76099	76099		
Autres créances clients	328627	328627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7350	7350		
T. V. A.	35918	35918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1750	1750		
Groupe et associés	1709	1709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38915	38915		
Charges constatées d’avance	8612	8612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506314	498980	7334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179063	179063		
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73549	73549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69227	69227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4896	4896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155427	155427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76585	76585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37420	37420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	598416	598416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28