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BILAN SARL GAZ DEPANNAGE 2020 Siren 327695755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9098		9098	9098
Autres immobilisations incorporelles	6372	6372		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11884	11884		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25074	15671	9403	12714
Autres immobilisations corporelles	89849	82236	7613	9917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834		8834	8834
TOTAL (I)	151111	116162	34949	40564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214128	21806	192322	142685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416045	93631	322414	253856
Autres créances	117093		117093	71577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2208
Disponibilités	350354		350354	53889
Charges constatées d’avance	9268		9268	15690
TOTAL (II)	1106888	115436	991451	539906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257999	231599	1026400	580469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173000		173000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	-224384		-95436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268840		-128948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297456		28616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000		12000	
TOTAL (III)	10000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312		111410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155427		46479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238805		166522	
Dettes fiscales et sociales	109314		159758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215086		20437	
Produits constatés d’avance (2)			35248	
TOTAL (IV)	718945		539853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026400		580469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718945		539853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153898		1153898	464672
Production vendue biens				
Production vendue services	1409579		1409579	442908
Chiffres d’affaires nets	2563476		2563476	907581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9667	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57019	40965
Autres produits			905	96
Total des produits d’exploitation (I)			2631067	950704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703158	256872
Variation de stock (marchandises)			-8252	6614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440444	155413
Impôts, taxes et versements assimilés			38106	8205
Salaires et traitements			731623	263756
Charges sociales			412266	149889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7286	5114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22730	70807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	12000
Autres charges			483	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2355890	928699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275177	22005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1375	702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375	702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1375	-702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273802	21303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2560		2920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2402		148637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4962		151556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4962		-151301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2631067		950960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362227		1079908	
BENEFICE OU PERTE	268840		-128948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16385		
Total Immobilisations corporelles		141824		4074
Total Immobilisations financières		8834		
Total Général		167043		4074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			915	15470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19091	126807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8834
Total Général			20006	151111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7287		915	6372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119193	7286	16689	109790
AMORTISSEMENTS Total Général	126479	7286	17603	116162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	8000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63190		41385	21806
Sur comptes clients	71670	22730	769	93631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134860	22730	42154	115436
TOTAL GENERAL	146860	30730	52154	125436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30730	52154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834		8834	
Clients douteux ou litigieux	43388	43388		
Autres créances clients	372657	372657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1337	1337		
Impôts sur les bénéfices	7350	7350		
T. V. A.	17844	17844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7854	7854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82400	82400		
Charges constatées d’avance	9268	9268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551240	542406	8834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238805	238805		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71555	71555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32163	32163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2597	2597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155427	155427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215086	215086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718945	718945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel