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BILAN SARL GAZ DEPANNAGE 2017 Siren 327695755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9098		9098	9098
Autres immobilisations incorporelles	7287	7287		321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33841	14661	19180	21041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17286	13898	3387	3830
Autres immobilisations corporelles	292233	111778	180455	193995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8034		8034	8000
TOTAL (I)	367779	147624	220155	236285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238954	33203	205751	241466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342472	21187	321285	181610
Autres créances	116578		116578	102214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2207		2207	
Disponibilités	3951		3951	19723
Charges constatées d’avance	36452		36452	45443
TOTAL (II)	740614	54390	686223	590456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108393	202014	906379	826741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	170000		170000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		44312	
Report à nouveau	2428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33648		8116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289076		255428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213607		152486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54169		141969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201909		156165	
Dettes fiscales et sociales	108159		93070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25422		6496	
Produits constatés d’avance (2)	14037		21125	
TOTAL (IV)	617303		571313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906379		826741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408275		403801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6579			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012577		1012577	1084539
Production vendue biens				
Production vendue services	1366482		1366482	1183148
Chiffres d’affaires nets	2379059		2379059	2267688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15606	27581
Autres produits			360	2879
Total des produits d’exploitation (I)			2396908	2298148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587276	592757
Variation de stock (marchandises)			15915	1875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504365	461769
Impôts, taxes et versements assimilés			33362	30192
Salaires et traitements			754149	787127
Charges sociales			408378	411234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22199	20252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33702	15032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1447	30423
Total des charges d’exploitation (II) 			2360794	2350662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36114	-52514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3593	4181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	4181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3555	-4181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32559	-56695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769		301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2769		70301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6314		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6314		6028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3545		64273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4634		-538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399715		2368449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2366068		2360333	
BENEFICE OU PERTE	33648		8116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12917		17326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1228		2303	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16385		
Total Immobilisations corporelles		337325		6035
Total Immobilisations financières		8000		34
Total Général		361710		6069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8034
Total Général				367779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6966	321		7287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118459	21877		140337
AMORTISSEMENTS Total Général	125425	22199		147624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13403	19800		33203
Sur comptes clients	9975	13902	2689	21187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23378	33702	2689	54390
TOTAL GENERAL	23378	33702	2689	54390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33702	2689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8034			
Clients douteux ou litigieux	29362			
Autres créances clients	313110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46246			
T. V. A.	13811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33328			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22193			
Charges constatées d’avance	36452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503536	466140	37396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6579	6579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207028	42050	164978	
Emprunts et dettes financières divers	4050		4050	
Fournisseurs et comptes rattachés	201909	201909		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68533	68533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32554	32554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6072	6072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50119	10119	40000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25422	25422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14037	14037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617303	408275	209028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750		7421	
Location, charges locatives et de copropriété	182947		157159	
Personnel extérieur à l’entreprise			10603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43637		17824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	650		1748	
Autres comptes	276381		267013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504365		461769	
Taxe professionnelle	8832		7253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24531		22939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33362		30192	
Montant de la TVA. collectée	228614		204598	
Total TVA. déductible sur biens et services	201624		194200	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		27