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BILAN MATERIAUX ROUSSEL 2016 Siren 327657300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8404	8404		1301
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	567799		567799	
Constructions	930236	242286	687951	175212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26879	26879		
Autres immobilisations corporelles	507148	341509	165639	199045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	33400		33400	33400
TOTAL (I)	2109434	619077	1490357	433326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379526		379526	382832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91256	5528	85727	111022
Autres créances	105994		105994	71803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	540000		540000	1130685
Disponibilités	1246675		1246675	1078768
Charges constatées d’avance	3962		3962	35323
TOTAL (II)	2367413	5528	2361885	2810432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4476846	624605	3852241	3243758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2475549		2305004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58949		170545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44450		36050	
TOTAL (I)	2853948		2786599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714991		98342	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227564		305545	
Dettes fiscales et sociales	50947		50516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4790		2755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998293		457159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3852241		3243758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384114		393669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1771869		1771869	1931842
Production vendue biens	13519		13519	15864
Production vendue services	72444		72444	57076
Chiffres d’affaires nets	1857832		1857832	2004782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14040
Autres produits			83	28082
Total des produits d’exploitation (I)			1857915	2046904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1139233	1289856
Variation de stock (marchandises)			3306	-24334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208657	281379
Impôts, taxes et versements assimilés			104220	27348
Salaires et traitements			185480	178724
Charges sociales			73150	81641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82784	61985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3258	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1805614	1896608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52301	150297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2336	6376
Total des produits financiers (V)			2344	7044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9383	1326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9383	1326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7039	5717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45262	156015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41436		46921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308		73000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38922	
Total des produits exceptionnels (VII)	41744		158843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4511		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		65182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8400		9090	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13211		74362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28533		84481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14846		69950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902002		2212791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843053		2042245	
BENEFICE OU PERTE	58949		170545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8404		
Total Immobilisations corporelles		909502		
Total Immobilisations financières		34900		
Total Général		975673		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2032062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46100
Total Général				2109434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7103	1301		8404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535245	81482	6054	610673
AMORTISSEMENTS Total Général	542347	82784	6054	619077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44450
Total Provisions réglementées	36050	8400		44450
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36050	8400		44450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	33400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235812	202412	33400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714991	100812	302182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227564	227564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4790	4790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998293	384114	302182	311997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel