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BILAN LA FIDELE 2023 Siren 327631958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890	0	0
Fonds commercial	15245	0	15245	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552	552	0	0
Autres immobilisations corporelles	33871	29736	4135	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1340	0	1340	0
Autres immobilisations financières	2651	0	2651	0
TOTAL (I)	54549	31178	23371	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286367	0	286367	0
Autres créances	3978	0	3978	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25329	0	25329	0
Disponibilités	204470	0	204470	0
Charges constatées d’avance	3410	0	3410	0
TOTAL (II)	523553	0	523553	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578102	31178	546924	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83947		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168528		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260860		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	863		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5557		0	
Dettes fiscales et sociales	277859		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1785		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286064		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546924		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286064		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1100514	0	1100514	0
Chiffres d’affaires nets	1100514	0	1100514	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			579	0
Total des produits d’exploitation (I)			1101094	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6268	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61168	0
Impôts, taxes et versements assimilés			15463	0
Salaires et traitements			604666	0
Charges sociales			187114	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4966	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	0
Total des charges d’exploitation (II) 			880080	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221014	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221014	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1162		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51324		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101094		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932566		0	
BENEFICE OU PERTE	168528		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16135	0	0
Total Immobilisations corporelles		34423	0	0
Total Immobilisations financières		4201	0	12840
Total Général		54759	0	12840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	16135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	34423
Prêts et immobilisations financières			13050	
Total Immobilisations financières		0	13050	3991
Total Général		0	13050	54549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890	0	0	890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25322	4966	0	30288
AMORTISSEMENTS Total Général	26212	4966	0	31178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1340	0	1340	
Autres immobilisations financières	2651	0	2651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286367	286367	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2279	2279	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3410	3410	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	297746	293755	3991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5557	5557	0	0
Personnel et comptes rattachés	96027	96027	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96376	96376	0	0
Impôts sur les bénéfices	4847	4847	0	0
T.V.A.	74275	74275	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6334	6334	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	863	863	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1785	1785	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286064	286064	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	150000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2000		0	
Location, charges locatives et de copropriété	17846		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12963		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28360		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61168		0	
Taxe professionnelle	1391		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14072		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15463		0	
Montant de la TVA. collectée	220204		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	10068		0	
Effectif moyen du personnel	16		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	16		0