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BILAN LA FIDELE 2020 Siren 327631958
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 890 601 289
Fonds commercial 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4901 4901
Autres immobilisations corporelles 42040 24866 17174
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 52930 52930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6900 6900
Autres immobilisations financières 2439 2439
TOTAL (I) 125346 30369 94977
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 278835 278835
Autres créances 9418 9418
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 25329 25329
Disponibilités 182578 182578
Charges constatées d’avance 5859 5859
TOTAL (II) 502018 502018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 627364 30369 596996
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40746
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 86284
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164224
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 298876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9492
Dettes fiscales et sociales 286344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2284
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 298119
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 596996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 298119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1016144 1016144
Chiffres d’affaires nets 1016144 1016144
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6572
Autres produits 23
Total des produits d’exploitation (I) 1022739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 53238
Impôts, taxes et versements assimilés 16885
Salaires et traitements 547076
Charges sociales 168245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 80
Total des charges d’exploitation (II) 800197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 222542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 222542
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 886
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 886
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -886
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1022739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 858515
BENEFICE OU PERTE 164224
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6572
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16135
Total Immobilisations corporelles 46191 750
Total Immobilisations financières 58169 10800
Total Général 120496 11550
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16135
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46941
Prêts et immobilisations financières 6700
Total Immobilisations financières 6700 62269
Total Général 6700 125346
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 379 223 601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23851 5916 29767
AMORTISSEMENTS Total Général 24230 6139 30369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6900 6900
Autres immobilisations financières 2439 2439
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 278835 278835
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2493 2493
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6925 6925
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5859 5859
TOTAL ETAT DES CREANCES 303451 294112 9339
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9492 9492
Personnel et comptes rattachés 107016 107016
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90901 90901
Impôts sur les bénéfices 6935 6935
T.V.A. 71079 71079
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10412 10412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2284 2284
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 298119 298119
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes 145000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13181
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14378
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25680
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 53238
Taxe professionnelle 1043
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15842
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16885
Montant de la TVA. collectée 203355
Total TVA. déductible sur biens et services 10550
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 17