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BILAN LA FIDELE 2016 Siren 327631958
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4901 4740 162
Autres immobilisations corporelles 17509 13016 4493
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 52930 52930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 600 600
Autres immobilisations financières 2439 2439
TOTAL (I) 93624 17756 75869
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200324 5806 194519
Autres créances 24004 24004
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 25329 25329
Disponibilités 269318 269318
Charges constatées d’avance 3357 3357
TOTAL (II) 522331 5806 516526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 615956 23561 592395
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40746
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 83443
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103899
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 235710
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25861
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25861
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15577
Dettes fiscales et sociales 311410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 330824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 592395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 330824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 891420 891420
Chiffres d’affaires nets 891420 891420
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 504
Total des produits d’exploitation (I) 891924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51605
Impôts, taxes et versements assimilés 13554
Salaires et traitements 508855
Charges sociales 172934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1319
Total des charges d’exploitation (II) 757164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 134760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 312
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -312
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30549
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 891924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 788025
BENEFICE OU PERTE 103899
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Total Immobilisations corporelles 17904 4507
Total Immobilisations financières 56869 3300
Total Général 90018 7807
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22410
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4200 55969
Total Général 4200 93624
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15910 1846 17756
AMORTISSEMENTS Total Général 15910 1846 17756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 21988
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 3873
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25861 25861
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25861 25861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 600 600
Autres immobilisations financières 2439 2439
Clients douteux ou litigieux 6896
Autres créances clients 193429
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 437
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19321
T. V. A. 174
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71
Charges constatées d’avance 3357
TOTAL ETAT DES CREANCES 230724 227685 3039
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15577 15577
Personnel et comptes rattachés 155518 155518
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98851 98851
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46290 46290
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10750 10750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2000 2000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1838 1838
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 330824 330824
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel