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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2021 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12499	11560	939	2531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171743	93233	78511	95181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7605		7605	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5753		5753	5753
TOTAL (I)	197600	104793	92807	110966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6867		6867	6400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1680
Clients et comptes rattachés	2130705		2130705	2345076
Autres créances	281778		281778	288287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1704729		1704729	1890990
Charges constatées d’avance	45971		45971	31984
TOTAL (II)	4170050		4170050	4564416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4367650	104793	4262857	4675382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1024552		1135022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102140		70504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1664536		1743372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29975		82294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29975		82294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53364		65948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193840		85572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434242		1551217	
Dettes fiscales et sociales	644901		735530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		141450	
Produits constatés d’avance (2)	200000		270000	
TOTAL (IV)	2568346		2849716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262857		4675382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2532973		2796932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5830130		5830130	4641871
Chiffres d’affaires nets	5830130		5830130	4641871
				
Production stockée			467	-8400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11680	15135
Autres produits			501	3
Total des produits d’exploitation (I)			5842777	4648609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5218649	4092693
Impôts, taxes et versements assimilés			10387	10486
Salaires et traitements			308566	307465
Charges sociales			121313	121680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19698	18956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			5678617	4554291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164160	94318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2577	9045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2577	9045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12600	9975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12600	9975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10023	-930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154137	93388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52319		55000	
Total des produits exceptionnels (VII)	52319		89481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65809		5237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65809		86294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13490		3188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38508		26071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5897674		4747136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5795534		4676631	
BENEFICE OU PERTE	102140		70504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8680		15135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12499		
Total Immobilisations corporelles		170308		1435
Total Immobilisations financières		13253		105
Total Général		196060		1540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13358
Total Général				197600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9968	1592		11560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75127	18106		93233
AMORTISSEMENTS Total Général	85095	19698		104793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29975
Total Provisions pour risques et charges	82294		52319	29975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000		3000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000		3000	
TOTAL GENERAL	85294		55319	29975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5753		5753	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2130705	2130705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275659	275659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5819	5819		
Charges constatées d’avance	45971	45971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464207	2458454	5753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52784	17410	35373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434242	1434242		
Personnel et comptes rattachés	36004	36004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46250	46250		
Impôts sur les bénéfices	12982	12982		
T.V.A.	542959	542959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6706	6706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193840	193840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562346	2526973	35373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180975			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4684538		3548298	
Location, charges locatives et de copropriété	63310		70109	
Personnel extérieur à l’entreprise			437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341936		330540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128866		143309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5218649		4092693	
Taxe professionnelle	3226		1008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7161		9478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10387		10486	
Montant de la TVA. collectée	1047148		928374	
Total TVA. déductible sur biens et services	148790		150792	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8