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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2020 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12499	9968	2531	2521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170308	75127	95181	101176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5753		5753	36810
TOTAL (I)	196060	85095	110966	148007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6400		6400	14800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	2348076	3000	2345076	1479281
Autres créances	288287		288287	209343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1890990		1890990	2077706
Charges constatées d’avance	31984		31984	16869
TOTAL (II)	4567416	3000	4564416	3797999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4763477	88095	4675382	3946006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135022		1052151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70504		82872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743372		1672867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82294		87294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82294		87294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65948		78673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85572		108894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551217		1388966	
Dettes fiscales et sociales	735530		473311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141450		36000	
Produits constatés d’avance (2)	270000		100000	
TOTAL (IV)	2849716		2185844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4675382		3946006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2796932		2124743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4641871		4641871	3760125
Chiffres d’affaires nets	4641871		4641871	3760125
				
Production stockée			-8400	6800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15135	22338
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4648609	3790263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4092693	3205661
Impôts, taxes et versements assimilés			10486	8717
Salaires et traitements			307465	310011
Charges sociales			121680	123583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18956	18808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	41
Total des charges d’exploitation (II) 			4554291	3666821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94318	123443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9045	9744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9045	9744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9975	12487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9975	12487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-930	-2743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93388	120700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31057		60	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000		106	
Total des produits exceptionnels (VII)	89481		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5237		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31057		7682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86294		7831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3188		-7665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26071		30163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4747136		3800174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4676631		3717302	
BENEFICE OU PERTE	70504		82872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15135		11115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12579		1411
Total Immobilisations corporelles		173169		11561
Total Immobilisations financières		44310		
Total Général		230058		12972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1490	12499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14422	170308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31057	13253
Total Général			46970	196060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10058	1400	1490	9968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71993	17556	14422	75127
AMORTISSEMENTS Total Général	82051	18956	15913	85095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82294
Total Provisions pour risques et charges	87294	50000	55000	82294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3000		3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3000		3000
TOTAL GENERAL	87294	53000	55000	85294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	55000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5753	5753		
Clients douteux ou litigieux	3600	3600		
Autres créances clients	2344476	2344476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4494	4494		
T. V. A.	280079	280079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3414	3414		
Charges constatées d’avance	31984	31984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674099	2674099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568	568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65380	12596	52784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1551217	1551217		
Personnel et comptes rattachés	34210	34210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31524	31524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663564	663564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6232	6232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85572	85572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141450	141450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270000	270000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849716	2796932	52784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3548298		2665896	
Location, charges locatives et de copropriété	70109		79699	
Personnel extérieur à l’entreprise	437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	330540		343040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143309		117026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4092693		3205661	
Taxe professionnelle	1008		1466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9478		7251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10486		8717	
Montant de la TVA. collectée	928374		686449	
Total TVA. déductible sur biens et services	150792		144756	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1