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BILAN CONCEPT REALIS INDUSTR IMMOBIL 2019 Siren 327629747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12579	10058	2521	3846
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173169	71993	101176	116970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	36810		36810	5870
TOTAL (I)	230058	82051	148007	141808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14800		14800	8000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479281		1479281	1108459
Autres créances	209343		209343	232015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2077706		2077706	2568070
Charges constatées d’avance	16869		16869	27614
TOTAL (II)	3797999		3797999	3944158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4028057	82051	3946006	4085965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	488950		488950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48895		48895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052151		985111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82872		67040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672867		1589996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87294		87400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87294		87400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78673		95569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108894		171585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388966		1258412	
Dettes fiscales et sociales	473311		634914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		203090	
Produits constatés d’avance (2)	100000		45000	
TOTAL (IV)	2185844		2408570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3946006		4085965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124743		2330419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3760125		3760125	4873714
Chiffres d’affaires nets	3760125		3760125	4873714
				
Production stockée			6800	-23000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22338	89391
Autres produits				182
Total des produits d’exploitation (I)			3790263	4941287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3205661	3992462
Impôts, taxes et versements assimilés			8717	16580
Salaires et traitements			310011	442592
Charges sociales			123583	199648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18808	16778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	86474
Total des charges d’exploitation (II) 			3666821	4765757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123443	175530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9744	5381
Reprises sur provisions et transferts de charges				28548
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9744	33929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12487	14769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12487	14769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	19159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120700	194689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60		2958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106			
Total des produits exceptionnels (VII)	166		6380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7682		32677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7831		120342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7665		-113962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30163		13688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3800174		4981596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3717302		4914556	
BENEFICE OU PERTE	82872		67040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11115		2941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20201		
Total Immobilisations corporelles		175791		1690
Total Immobilisations financières		13370		31000
Total Général		209363		32690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	12579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4312	173169
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	44310
Total Général			11994	230058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8733	1325		10058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58822	17483	4312	71993
AMORTISSEMENTS Total Général	67555	18808	4312	82051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87294
Total Provisions pour risques et charges	87400		106	87294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11223		11223	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11223		11223	
TOTAL GENERAL	98623		11329	87294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36810	36810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1479281	1479281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205175	205175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3868	3868		
Charges constatées d’avance	16869	16869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742303	1742303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78150	17049	61101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1388966	1388966		
Personnel et comptes rattachés	32445	32445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28577	28577		
Impôts sur les bénéfices	5717	5717		
T.V.A.	402548	402548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4024	4024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108894	108894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185844	2124743	61101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2665896		3607877	
Location, charges locatives et de copropriété	79699		66081	
Personnel extérieur à l’entreprise			27138	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343040		141383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117026		149984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3205661		3992462	
Taxe professionnelle	1466		7461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7251		9119	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8717		16580	
Montant de la TVA. collectée	686449		957799	
Total TVA. déductible sur biens et services	144756		765606	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8